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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 141.00 | 13 141.00 | | 13 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 652.00 | 170 354.00 | 36 298.00 | 206 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 829 577.00 | 667 936.00 | 4 161 642.00 | 4 829 577.00 |
BN En cours de production de biens | 73 684.00 | | 73 684.00 | 73 684.00 |
BT Marchandises | 847 514.00 | 27 000.00 | 820 514.00 | 847 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 287 407.00 | | 1 287 407.00 | 1 287 407.00 |
BZ Autres créances | 428 750.00 | | 428 750.00 | 428 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 035.00 | | 10 035.00 | 10 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 647 389.00 | 27 000.00 | 2 620 389.00 | 2 647 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 480 765.00 | 694 936.00 | 6 785 829.00 | 7 480 765.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 429 202.00 | 2 429 202.00 | | 2 429 202.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 186 200.00 | 186 200.00 | | 186 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 401.00 | 122 401.00 | | 122 401.00 |
DH Report à nouveau | -3 059 213.00 | -310 497.00 | | -3 059 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 551.00 | -2 748 717.00 | | 335 551.00 |
DK Provisions réglementées | 1 952.00 | 1 392.00 | | 1 952.00 |
DL TOTAL (I) | 16 093.00 | -320 018.00 | | 16 093.00 |
DP Provisions pour risques | 4 121 009.00 | 3 250 919.00 | | 4 121 009.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 121 009.00 | 3 250 919.00 | | 4 121 009.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 210 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 790 188.00 | 817 826.00 | | 790 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 285 177.00 | 2 750 007.00 | | 1 285 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 388.00 | 325 302.00 | | 181 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 579.00 | 645 765.00 | | 312 579.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 340.00 | 14 685.00 | | 16 340.00 |
EA Autres dettes | 63 054.00 | 538 452.00 | | 63 054.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 967.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 648 728.00 | 5 310 004.00 | | 2 648 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 785 829.00 | 8 240 904.00 | | 6 785 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 820 068.00 | | 820 068.00 | 820 068.00 |
FM Production stockée | | | -125.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 268.00 | |
GE Autres charges | | | 1 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 096 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -894 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -854 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 485 184.00 | 774.00 | | 1 485 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294 649.00 | 4 413.00 | | 294 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 190 536.00 | -3 639.00 | | 1 190 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 572 717.00 | 820 500.00 | | 2 572 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 237 167.00 | 3 569 217.00 | | 2 237 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 551.00 | -2 748 717.00 | | 335 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 725 403.00 | | 229 264.00 | 5 725 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 125 089.00 | 4 609 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 125 089.00 | 4 829 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 141.00 | | | 13 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 770.00 | | 1 882.00 | 204 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 507 492.00 | | 227 382.00 | 5 507 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 535.00 | 10 960.00 | | 172 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 141.00 | | | 13 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 394.00 | 10 960.00 | | 159 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 392.00 | 560.00 | | 1 392.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 250 919.00 | 871 603.00 | 1 513.00 | 3 250 919.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 639 664.00 | 26 114.00 | 154 337.00 | 639 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 891 975.00 | 898 277.00 | 155 850.00 | 3 891 975.00 |
UG ‐ Financières | | 897 717.00 | 155 850.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 285 177.00 | 1 285 177.00 | | 1 285 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 388.00 | 181 388.00 | | 181 388.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 340.00 | 16 340.00 | | 16 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 054.00 | 63 054.00 | | 63 054.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 046 586.00 | 1 255 745.00 | | 4 046 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 287 407.00 | | | 1 287 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 790 188.00 | 790 188.00 | | 790 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 762.00 | | | 74 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 753 647.00 | | | 1 753 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428 749.00 | | | 428 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 035.00 | | | 10 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 785 777.00 | 2 165 581.00 | 3 620 196.00 | 5 785 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 648 728.00 | 2 648 728.00 | | 2 648 728.00 |