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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 141.00 | 13 141.00 | | 13 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 293.00 | 16 231.00 | 6 062.00 | 22 293.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 945 200.00 | 530 413.00 | 4 414 787.00 | 4 945 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 981 184.00 | 559 785.00 | 4 421 399.00 | 4 981 184.00 |
BN En cours de production de biens | 72 634.00 | | 72 634.00 | 72 634.00 |
BT Marchandises | 847 514.00 | 77 514.00 | 770 000.00 | 847 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 094 601.00 | | 1 094 601.00 | 1 094 601.00 |
BZ Autres créances | 444 623.00 | | 444 623.00 | 444 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 613.00 | | 10 613.00 | 10 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 469 985.00 | 77 514.00 | 2 392 471.00 | 2 469 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 451 169.00 | 637 299.00 | 6 813 870.00 | 7 451 169.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 224 300.00 | 2 429 202.00 | | 1 224 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 186 200.00 | 186 200.00 | | 186 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 401.00 | 122 401.00 | | 122 401.00 |
DH Report à nouveau | -1 518 760.00 | -3 059 213.00 | | -1 518 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 215.00 | 335 551.00 | | 298 215.00 |
DK Provisions réglementées | 2 715.00 | 1 952.00 | | 2 715.00 |
DL TOTAL (I) | 315 071.00 | 16 093.00 | | 315 071.00 |
DP Provisions pour risques | 4 353 419.00 | 4 121 009.00 | | 4 353 419.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 353 419.00 | 4 121 009.00 | | 4 353 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 787 709.00 | 790 188.00 | | 787 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 854 227.00 | 1 285 177.00 | | 854 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 680.00 | 181 388.00 | | 65 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 516.00 | 312 579.00 | | 258 516.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 860.00 | 16 340.00 | | 4 860.00 |
EA Autres dettes | 174 389.00 | 63 054.00 | | 174 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 145 381.00 | 2 648 728.00 | | 2 145 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 813 870.00 | 6 785 829.00 | | 6 813 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 600 932.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 600 932.00 | |
FM Production stockée | | | -1 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 587.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 63 474.00 | |
GE Autres charges | | | 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -200 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 376 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -320 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 681 169.00 | 1 485 184.00 | | 681 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 589.00 | 294 649.00 | | 62 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 618 580.00 | 1 190 536.00 | | 618 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 570 436.00 | 2 572 717.00 | | 1 570 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 272 220.00 | 2 237 167.00 | | 1 272 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 215.00 | 335 551.00 | | 298 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 495.00 | 9 162.00 | 163 285.00 | 183 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 141.00 | | | 13 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 354.00 | 9 162.00 | 163 285.00 | 170 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 952.00 | 763.00 | | 1 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 952.00 | 763.00 | | 1 952.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 763.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 854 227.00 | 854 227.00 | | 854 227.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 680.00 | 65 680.00 | | 65 680.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 389.00 | 174 389.00 | | 174 389.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 334 983.00 | 320 168.00 | | 4 334 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 551.00 | | | 551.00 |
UX Autres créances clients | 1 094 601.00 | | | 1 094 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 787 709.00 | 787 709.00 | | 787 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 623.00 | | | 265 623.00 |
VP Divers | 444 623.00 | | | 444 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258 516.00 | 258 516.00 | | 258 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 613.00 | | | 10 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 885 371.00 | 1 196 663.00 | 4 688 708.00 | 5 885 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 145 381.00 | 2 145 381.00 | | 2 145 381.00 |