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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 141.00 | 13 141.00 | | 13 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 143.00 | 19 562.00 | 3 581.00 | 23 143.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 240 834.00 | 2 330 754.00 | 1 910 080.00 | 4 240 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 277 668.00 | 2 363 457.00 | 1 914 212.00 | 4 277 668.00 |
BN En cours de production de biens | 82 861.00 | | 82 861.00 | 82 861.00 |
BT Marchandises | 847 514.00 | 82 334.00 | 765 180.00 | 847 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 323 444.00 | | 1 323 444.00 | 1 323 444.00 |
BZ Autres créances | 419 062.00 | | 419 062.00 | 419 062.00 |
CF Disponibilités | 133 747.00 | | 133 747.00 | 133 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 631.00 | | 10 631.00 | 10 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 817 260.00 | 82 334.00 | 2 734 926.00 | 2 817 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 094 928.00 | 2 445 791.00 | 4 649 137.00 | 7 094 928.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 224 300.00 | 1 224 300.00 | | 1 224 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 186 200.00 | 186 200.00 | | 186 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 401.00 | 122 401.00 | | 122 401.00 |
DH Report à nouveau | -1 220 545.00 | -1 518 760.00 | | -1 220 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 241.00 | 298 215.00 | | 64 241.00 |
DK Provisions réglementées | 3 131.00 | 2 715.00 | | 3 131.00 |
DL TOTAL (I) | 379 728.00 | 315 071.00 | | 379 728.00 |
DP Provisions pour risques | 709 757.00 | 4 353 419.00 | | 709 757.00 |
DR TOTAL (IV) | 709 757.00 | 4 353 419.00 | | 709 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 781 533.00 | 787 709.00 | | 781 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 576 475.00 | 854 227.00 | | 1 576 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 489.00 | 65 680.00 | | 76 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 398.00 | 258 516.00 | | 323 398.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 249.00 | 4 860.00 | | 7 249.00 |
EA Autres dettes | 759 571.00 | 174 389.00 | | 759 571.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 937.00 | | | 34 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 559 653.00 | 2 145 381.00 | | 3 559 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 649 137.00 | 6 813 870.00 | | 4 649 137.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 576 401.00 | | | 1 576 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 523 285.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 523 285.00 | |
FM Production stockée | | | 10 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 017.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 151.00 | |
GE Autres charges | | | 2 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 330 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 214 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127.00 | 681 169.00 | | 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 956.00 | 62 589.00 | | 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -829.00 | 618 580.00 | | -829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 890 455.00 | 1 570 436.00 | | 4 890 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 826 214.00 | 1 272 221.00 | | 4 826 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 241.00 | 298 215.00 | | 64 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 372.00 | 3 331.00 | | 29 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 141.00 | | | 13 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 231.00 | 3 331.00 | | 16 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 715.00 | 416.00 | | 2 715.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 353 419.00 | 64 749.00 | 3 708 411.00 | 4 353 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 356 134.00 | 65 165.00 | 3 708 411.00 | 4 356 134.00 |
UG ‐ Financières | | 1 209.00 | 3 708 411.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 576 475.00 | 1 576 475.00 | | 1 576 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 489.00 | 76 489.00 | | 76 489.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 249.00 | 7 249.00 | | 7 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 759 571.00 | 759 571.00 | | 759 571.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 937.00 | 34 937.00 | | 34 937.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 700 626.00 | | 3 700 626.00 | 3 700 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
UX Autres créances clients | 1 323 444.00 | 1 165 566.00 | 157 878.00 | 1 323 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 781 533.00 | 781 533.00 | | 781 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VP Divers | 419 063.00 | 419 063.00 | | 419 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323 398.00 | 323 398.00 | | 323 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 631.00 | 10 631.00 | | 10 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 454 314.00 | 1 595 260.00 | 3 859 054.00 | 5 454 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 559 653.00 | 3 559 653.00 | | 3 559 653.00 |