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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 141.00 | 13 141.00 | | 13 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 482.00 | 24 469.00 | 1 013.00 | 25 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 757 762.00 | 2 634 430.00 | 1 123 332.00 | 3 757 762.00 |
BN En cours de production de biens | 14 202.00 | | 14 202.00 | 14 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 083 097.00 | | 1 083 097.00 | 1 083 097.00 |
BZ Autres créances | 59 057.00 | | 59 057.00 | 59 057.00 |
CF Disponibilités | 16 560.00 | | 16 560.00 | 16 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 534.00 | | 13 534.00 | 13 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 451.00 | | 1 186 451.00 | 1 186 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 944 213.00 | 2 634 430.00 | 2 309 783.00 | 4 944 213.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 718 588.00 | 2 596 820.00 | 1 121 769.00 | 3 718 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 224 300.00 | 1 224 300.00 | | 1 224 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 186 200.00 | 186 200.00 | | 186 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 401.00 | 122 401.00 | | 122 401.00 |
DH Report à nouveau | -1 321 491.00 | -1 156 304.00 | | -1 321 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 417.00 | -165 187.00 | | 6 417.00 |
DK Provisions réglementées | 2 993.00 | 3 548.00 | | 2 993.00 |
DL TOTAL (I) | 220 819.00 | 214 957.00 | | 220 819.00 |
DP Provisions pour risques | 494 716.00 | 666 264.00 | | 494 716.00 |
DR TOTAL (IV) | 494 716.00 | 666 264.00 | | 494 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 704.00 | 39 410.00 | | 19 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 758 661.00 | 1 538 845.00 | | 758 661.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 074.00 | 56 895.00 | | 93 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 806.00 | 117 989.00 | | 261 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 845.00 | 417 582.00 | | 359 845.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 390.00 | | |
EA Autres dettes | 101 159.00 | 640 845.00 | | 101 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 594 248.00 | 2 812 955.00 | | 1 594 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 309 783.00 | 3 694 176.00 | | 2 309 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 612 894.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 612 894.00 | |
FM Production stockée | | | 3 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 277.00 | |
GE Autres charges | | | 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 433 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 760.00 | 17 415.00 | | 20 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 745.00 | 223 031.00 | | 5 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 015.00 | -205 616.00 | | 15 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889 989.00 | 2 233 609.00 | | 889 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 572.00 | 2 398 796.00 | | 883 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 417.00 | -165 187.00 | | 6 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 519 524.00 | | 84 469.00 | 4 519 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 846 231.00 | 3 719 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 846 231.00 | 3 757 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 141.00 | | | 13 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 482.00 | | | 25 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 480 901.00 | | 84 469.00 | 4 480 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 851 735.00 | 851 735.00 | | 851 735.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 806.00 | 261 806.00 | | 261 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359 845.00 | 359 845.00 | | 359 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 159.00 | 101 159.00 | | 101 159.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 185 371.00 | 3 185 371.00 | | 3 185 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
UX Autres créances clients | 1 083 097.00 | 1 083 097.00 | | 1 083 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 704.00 | 19 704.00 | | 19 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 058.00 | 59 058.00 | | 59 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 534.00 | 13 534.00 | | 13 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 341 611.00 | 4 341 060.00 | 551.00 | 4 341 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 594 248.00 | 1 594 248.00 | | 1 594 248.00 |