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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 141.00 | 13 141.00 | | 13 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 482.00 | 25 381.00 | 101.00 | 25 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 763 359.00 | 2 706 370.00 | 1 056 989.00 | 3 763 359.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 579 642.00 | | 579 642.00 | 579 642.00 |
BZ Autres créances | 34 968.00 | | 34 968.00 | 34 968.00 |
CF Disponibilités | 142 271.00 | | 142 271.00 | 142 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 657.00 | | 12 657.00 | 12 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 539.00 | | 769 539.00 | 769 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 532 898.00 | 2 706 370.00 | 1 826 528.00 | 4 532 898.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 724 186.00 | 2 667 849.00 | 1 056 337.00 | 3 724 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 429 300.00 | 1 224 300.00 | | 429 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 186 200.00 | 186 200.00 | | 186 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 401.00 | 122 401.00 | | 122 401.00 |
DH Report à nouveau | -520 074.00 | -1 321 491.00 | | -520 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 460.00 | 6 417.00 | | 206 460.00 |
DK Provisions réglementées | 248.00 | 2 993.00 | | 248.00 |
DL TOTAL (I) | 424 534.00 | 220 819.00 | | 424 534.00 |
DO TOTAL (II) | 3.00 | | | 3.00 |
DP Provisions pour risques | 392 849.00 | 494 716.00 | | 392 849.00 |
DR TOTAL (IV) | 392 849.00 | 494 716.00 | | 392 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 704.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 686 626.00 | 851 735.00 | | 686 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 418.00 | 261 806.00 | | 38 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 618.00 | 359 845.00 | | 282 618.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | | | 999.00 |
EA Autres dettes | 485.00 | 101 159.00 | | 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 145.00 | 1 594 248.00 | | 1 009 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 826 528.00 | 2 309 783.00 | | 1 826 528.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 582 370.00 | | | 582 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 538 585.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 538 585.00 | |
FM Production stockée | | | -14 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 068.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 911.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 520 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 600.00 | 20 760.00 | | 40 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 733.00 | 5 745.00 | | 40 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133.00 | 15 015.00 | | -133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 006.00 | 889 989.00 | | 1 089 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 546.00 | 883 573.00 | | 882 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 460.00 | 6 417.00 | | 206 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 610.00 | 911.00 | | 37 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 141.00 | | | 13 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 469.00 | 911.00 | | 24 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 993.00 | 55.00 | 2 800.00 | 2 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 993.00 | 55.00 | 2 800.00 | 2 993.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55.00 | 2 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 418.00 | 38 418.00 | | 38 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 618.00 | 282 618.00 | | 282 618.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 223 515.00 | 3 223 515.00 | | 3 223 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
UX Autres créances clients | 579 642.00 | 579 642.00 | | 579 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 686 626.00 | 686 626.00 | | 686 626.00 |
VI Groupe et associés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 968.00 | 34 968.00 | | 34 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 657.00 | 12 657.00 | | 12 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 851 334.00 | 3 850 783.00 | 551.00 | 3 851 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 145.00 | 1 009 145.00 | | 1 009 145.00 |