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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
AH Fonds commercial | 53 174.00 | | 53 174.00 | 53 174.00 |
AP Constructions | 102 610.00 | 73 471.00 | 29 139.00 | 102 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 262.00 | 147 783.00 | 72 479.00 | 220 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 042.00 | 3 606.00 | 8 436.00 | 12 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 916.00 | 225 868.00 | 164 048.00 | 389 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 638.00 | | 33 638.00 | 33 638.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 737.00 | 465.00 | 314 272.00 | 314 737.00 |
BZ Autres créances | 77 689.00 | | 77 689.00 | 77 689.00 |
CF Disponibilités | 76 747.00 | | 76 747.00 | 76 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 157.00 | | 6 157.00 | 6 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 948.00 | 465.00 | 569 483.00 | 569 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 864.00 | 226 333.00 | 733 531.00 | 959 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 047.00 | | | 29 047.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 213 707.00 | | | 213 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 731.00 | | | -2 731.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 469.00 | | | 6 469.00 |
DL TOTAL (I) | 321 954.00 | | | 321 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 985.00 | | | 39 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409.00 | | | 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 482.00 | | | 237 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 777.00 | | | 73 777.00 |
EA Autres dettes | 59 924.00 | | | 59 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 576.00 | | | 411 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 531.00 | | | 733 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 118.00 | | | 398 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 778.00 | | | 13 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 695.00 | | 54 275.00 | 348 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 055.00 | 389 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 884.00 | 54 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 170.00 | 334 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 066.00 | | | 56 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 839.00 | | 54 245.00 | 291 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 790.00 | | 30.00 | 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 758.00 | 42 883.00 | 12 773.00 | 195 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 428.00 | 465.00 | 1 884.00 | 2 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 330.00 | 42 418.00 | 10 888.00 | 193 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 465.00 | | | 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 465.00 | | | 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 465.00 | | | 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 482.00 | 237 482.00 | | 237 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 113.00 | 32 113.00 | | 32 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 438.00 | 22 438.00 | | 22 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 924.00 | 59 924.00 | | 59 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 820.00 | | | 820.00 |
UX Autres créances clients | 314 180.00 | | | 314 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 556.00 | | | 556.00 |
VB T. V. A. | 26 228.00 | | | 26 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 778.00 | 13 778.00 | | 13 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 206.00 | 12 748.00 | 13 458.00 | 26 206.00 |
VI Groupe et associés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 285.00 | | | 16 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 970.00 | | | 29 970.00 |
VP Divers | 7 351.00 | | | 7 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 329.00 | 14 329.00 | | 14 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 263.00 | | | 12 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 403.00 | 398 583.00 | 820.00 | 399 403.00 |
VW T.V.A. | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 576.00 | 398 118.00 | 13 458.00 | 411 576.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 282.00 | | | 17 282.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 123.00 | | | 9 123.00 |
ST Autres comptes | 189 997.00 | | | 189 997.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 179.00 | | | 61 179.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
YT Sous‐traitance | 55 368.00 | | | 55 368.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56 385.00 | | | 56 385.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 922.00 | | | 26 922.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 690.00 | | | 135 690.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 211.00 | | | 154 211.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 372 052.00 | | | 372 052.00 |