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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
AH Fonds commercial | 53 173.00 | | 53 173.00 | 53 173.00 |
AP Constructions | 102 610.00 | 81 175.00 | 21 434.00 | 102 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 173.00 | 174 738.00 | 69 435.00 | 244 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 042.00 | 6 848.00 | 5 193.00 | 12 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 941.00 | 263 770.00 | 150 171.00 | 413 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 819.00 | | 24 819.00 | 24 819.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 994.00 | | 5 994.00 | 5 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 134.00 | 5 121.00 | 402 013.00 | 407 134.00 |
BZ Autres créances | 45 416.00 | | 45 416.00 | 45 416.00 |
CF Disponibilités | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 072.00 | 5 121.00 | 481 951.00 | 487 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 014.00 | 268 891.00 | 632 123.00 | 901 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 047.00 | 29 047.00 | | 29 047.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 210 975.00 | 213 706.00 | | 210 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 702.00 | -2 731.00 | | 10 702.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 283.00 | 6 469.00 | | 3 283.00 |
DL TOTAL (I) | 329 470.00 | 321 954.00 | | 329 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 640.00 | 39 984.00 | | 52 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 923.00 | 237 481.00 | | 181 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 540.00 | 73 776.00 | | 67 540.00 |
EA Autres dettes | 139.00 | 59 924.00 | | 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 653.00 | 411 576.00 | | 302 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 123.00 | 733 530.00 | | 632 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 465.00 | 4 656.00 | | 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 465.00 | 4 656.00 | | 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 465.00 | 4 656.00 | | 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 409.00 | | | 409.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 923.00 | | | 181 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140.00 | | | 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 641.00 | 44 689.00 | 7 952.00 | 52 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 748.00 | | | 12 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 540.00 | | | 67 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 090.00 | 456 156.00 | | 457 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 653.00 | 44 689.00 | 7 952.00 | 302 653.00 |