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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 174.00 | | 53 174.00 | 53 174.00 |
AP Constructions | 88 690.00 | 88 339.00 | 351.00 | 88 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 288.00 | 311 280.00 | 123 009.00 | 434 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 400.00 | 43 377.00 | 104 024.00 | 147 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 166.00 | 442 996.00 | 281 171.00 | 724 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 805.00 | | 97 805.00 | 97 805.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 535 936.00 | 2 190.00 | 533 746.00 | 535 936.00 |
BZ Autres créances | 48 138.00 | | 48 138.00 | 48 138.00 |
CF Disponibilités | 274 525.00 | | 274 525.00 | 274 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 070.00 | | 15 070.00 | 15 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 475.00 | 2 190.00 | 969 285.00 | 971 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 641.00 | 445 186.00 | 1 250 455.00 | 1 695 641.00 |
CP Parts à moins d’un an | 614.00 | | | 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 301 878.00 | 291 870.00 | | 301 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 806.00 | 40 008.00 | | 81 806.00 |
DL TOTAL (I) | 713 684.00 | 661 878.00 | | 713 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 694.00 | 225 940.00 | | 198 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 712.00 | 16 859.00 | | 20 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 035.00 | 227 199.00 | | 208 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 418.00 | 98 882.00 | | 108 418.00 |
EA Autres dettes | 911.00 | 120.00 | | 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 771.00 | 569 002.00 | | 536 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 455.00 | 1 230 880.00 | | 1 250 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 155.00 | 391 469.00 | | 405 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 712.00 | | | 20 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 769.00 | | 32 940.00 | 694 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 542.00 | 724 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 008.00 | 53 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 534.00 | 670 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 182.00 | | | 54 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 973.00 | | 32 940.00 | 639 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 614.00 | | | 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 075.00 | 50 463.00 | 3 542.00 | 396 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 067.00 | 50 463.00 | 2 534.00 | 395 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 035.00 | 208 035.00 | | 208 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 646.00 | 46 646.00 | | 46 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 883.00 | 42 883.00 | | 42 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 463.00 | 15 463.00 | | 15 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
UX Autres créances clients | 533 310.00 | 533 310.00 | | 533 310.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VB T. V. A. | 39 643.00 | 39 643.00 | | 39 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 530.00 | 65 914.00 | 131 616.00 | 197 530.00 |
VI Groupe et associés | 20 712.00 | 20 712.00 | | 20 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 410.00 | | | 28 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 706.00 | 7 706.00 | | 7 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 070.00 | 15 070.00 | | 15 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 758.00 | 599 758.00 | | 599 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 771.00 | 405 155.00 | 131 616.00 | 536 771.00 |