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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
AH Fonds commercial | 53 174.00 | | 53 174.00 | 53 174.00 |
AP Constructions | 102 610.00 | 87 328.00 | 15 282.00 | 102 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 163.00 | 204 282.00 | 95 881.00 | 300 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 042.00 | 10 092.00 | 1 950.00 | 12 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 931.00 | 302 710.00 | 167 221.00 | 469 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 833.00 | | 34 833.00 | 34 833.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 719.00 | 24 579.00 | 370 141.00 | 394 719.00 |
BZ Autres créances | 47 482.00 | | 47 482.00 | 47 482.00 |
CF Disponibilités | 178 359.00 | | 178 359.00 | 178 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 198.00 | | 7 198.00 | 7 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 622.00 | 24 579.00 | 643 043.00 | 667 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 553.00 | 327 289.00 | 810 264.00 | 1 137 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 047.00 | | | 29 047.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 221 678.00 | | | 221 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 100.00 | | | 126 100.00 |
DJ Subventions d’investissement | 97.00 | | | 97.00 |
DL TOTAL (I) | 452 385.00 | | | 452 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 175.00 | | | 33 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409.00 | | | 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 636.00 | | | 216 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 999.00 | | | 106 999.00 |
EA Autres dettes | 661.00 | | | 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 880.00 | | | 357 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 264.00 | | | 810 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 522.00 | | | 355 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 595.00 | | | 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 942.00 | | 56 485.00 | 413 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 495.00 | 469 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 495.00 | 414 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 182.00 | | | 54 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 826.00 | | 56 485.00 | 358 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 934.00 | | | 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 770.00 | 38 950.00 | 10.00 | 263 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 762.00 | 38 950.00 | 10.00 | 262 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 121.00 | 19 458.00 | | 5 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 121.00 | 19 458.00 | | 5 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 121.00 | 19 458.00 | | 5 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 458.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 636.00 | 216 636.00 | | 216 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 946.00 | 43 946.00 | | 43 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 684.00 | 33 684.00 | | 33 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 692.00 | 24 692.00 | | 24 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 934.00 | | | 934.00 |
UX Autres créances clients | 369 119.00 | | | 369 119.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 574.00 | | | 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 601.00 | | | 25 601.00 |
VB T. V. A. | 26 685.00 | | | 26 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 580.00 | 30 223.00 | 2 357.00 | 32 580.00 |
VI Groupe et associés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 628.00 | | | 24 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
VP Divers | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 009.00 | | | 13 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 334.00 | 449 400.00 | 934.00 | 450 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 880.00 | 355 522.00 | 2 357.00 | 357 880.00 |