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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
AH Fonds commercial | 53 174.00 | | 53 174.00 | 53 174.00 |
AP Constructions | 93 690.00 | 84 122.00 | 9 568.00 | 93 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 034.00 | 207 341.00 | 122 693.00 | 330 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 259.00 | 17 757.00 | 71 502.00 | 89 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 979.00 | 310 227.00 | 257 752.00 | 567 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 339.00 | | 47 339.00 | 47 339.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 800.00 | | 36 800.00 | 36 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 685.00 | 26 304.00 | 346 382.00 | 372 685.00 |
BZ Autres créances | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
CF Disponibilités | 232 884.00 | | 232 884.00 | 232 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 066.00 | | 7 066.00 | 7 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 374.00 | 26 304.00 | 691 071.00 | 717 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 353.00 | 336 531.00 | 948 822.00 | 1 285 353.00 |
CP Parts à moins d’un an | 814.00 | | | 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 68 602.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 29 047.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 145 427.00 | 221 678.00 | | 145 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 413.00 | 126 100.00 | | 181 413.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 97.00 | | |
DL TOTAL (I) | 633 700.00 | 452 385.00 | | 633 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 656.00 | 33 175.00 | | 59 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 409.00 | 409.00 | | 20 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 702.00 | 216 636.00 | | 144 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 356.00 | 106 999.00 | | 90 356.00 |
EA Autres dettes | | 661.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 315 122.00 | 357 880.00 | | 315 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 822.00 | 810 264.00 | | 948 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 953.00 | 355 522.00 | | 273 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 595.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 931.00 | | 135 189.00 | 469 931.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 142.00 | 567 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 022.00 | 512 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 182.00 | | | 54 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 816.00 | | 135 189.00 | 414 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 934.00 | | | 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 710.00 | 44 538.00 | 37 022.00 | 302 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 702.00 | 44 538.00 | 37 022.00 | 301 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 579.00 | 1 725.00 | | 24 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 579.00 | 1 725.00 | | 24 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 579.00 | 1 725.00 | | 24 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 725.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 702.00 | 144 702.00 | | 144 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 808.00 | 40 808.00 | | 40 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 858.00 | 27 858.00 | | 27 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 987.00 | 14 987.00 | | 14 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
UX Autres créances clients | 345 015.00 | 345 015.00 | | 345 015.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 671.00 | 27 671.00 | | 27 671.00 |
VB T. V. A. | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 656.00 | 18 486.00 | 41 169.00 | 59 656.00 |
VI Groupe et associés | 20 409.00 | 20 409.00 | | 20 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 553.00 | | | 43 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 477.00 | | | 16 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 460.00 | 12 460.00 | | 12 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 165.00 | 401 165.00 | | 401 165.00 |
VW T.V.A. | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 122.00 | 273 953.00 | 41 169.00 | 315 122.00 |