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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
AH Fonds commercial | 53 174.00 | | 53 174.00 | 53 174.00 |
AP Constructions | 88 690.00 | 88 064.00 | 626.00 | 88 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 824.00 | 277 206.00 | 148 619.00 | 425 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 459.00 | 29 797.00 | 95 662.00 | 125 459.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 769.00 | 396 075.00 | 298 694.00 | 694 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 829.00 | | 51 829.00 | 51 829.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 419 860.00 | 2 190.00 | 417 670.00 | 419 860.00 |
BZ Autres créances | 76 583.00 | | 76 583.00 | 76 583.00 |
CF Disponibilités | 360 547.00 | | 360 547.00 | 360 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 057.00 | | 17 057.00 | 17 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 376.00 | 2 190.00 | 932 186.00 | 934 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 145.00 | 398 265.00 | 1 230 880.00 | 1 629 145.00 |
CP Parts à moins d’un an | 614.00 | | | 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 291 870.00 | 243 700.00 | | 291 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 008.00 | 78 171.00 | | 40 008.00 |
DL TOTAL (I) | 661 878.00 | 651 871.00 | | 661 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 940.00 | 59 607.00 | | 225 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 859.00 | 19 762.00 | | 16 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 199.00 | 113 014.00 | | 227 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 882.00 | 116 065.00 | | 98 882.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 002.00 | 308 448.00 | | 569 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 880.00 | 960 319.00 | | 1 230 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 469.00 | 278 128.00 | | 391 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 598.00 | | 118 750.00 | 596 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 579.00 | 694 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 579.00 | 639 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 182.00 | | | 54 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 802.00 | | 118 750.00 | 541 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 614.00 | | | 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 541.00 | 49 613.00 | 1 079.00 | 347 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 533.00 | 49 613.00 | 1 079.00 | 346 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 304.00 | | 24 114.00 | 26 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 304.00 | | 24 114.00 | 26 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 304.00 | | 24 114.00 | 26 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 199.00 | 227 199.00 | | 227 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 717.00 | 40 717.00 | | 40 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 063.00 | 49 063.00 | | 49 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
UX Autres créances clients | 417 234.00 | 417 234.00 | | 417 234.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VB T. V. A. | 52 970.00 | 52 970.00 | | 52 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 940.00 | 48 408.00 | 167 532.00 | 225 940.00 |
VI Groupe et associés | 16 859.00 | 16 859.00 | | 16 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 500.00 | | | 195 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 165.00 | | | 29 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 118.00 | 13 118.00 | | 13 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 057.00 | 17 057.00 | | 17 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 114.00 | 514 114.00 | | 514 114.00 |
VW T.V.A. | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 002.00 | 391 469.00 | 167 532.00 | 569 002.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 115.00 | 23 238.00 | | 17 115.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 014.00 | 16 456.00 | | 21 014.00 |
ST Autres comptes | 238 052.00 | 202 625.00 | | 238 052.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 646.00 | 74 497.00 | | 80 646.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 56 899.00 | 74 033.00 | | 56 899.00 |
YT Sous‐traitance | 140 450.00 | 61 630.00 | | 140 450.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 967.00 | 17 203.00 | | 22 967.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 790.00 | 7 450.00 | | 4 790.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 905.00 | 30 688.00 | | 21 905.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 216.00 | 222 405.00 | | 171 216.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 197 357.00 | 177 942.00 | | 197 357.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 503 129.00 | 372 411.00 | | 503 129.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |