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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
AH Fonds commercial | 53 174.00 | | 53 174.00 | 53 174.00 |
AP Constructions | 88 690.00 | 84 749.00 | 3 941.00 | 88 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 691.00 | 241 414.00 | 105 276.00 | 346 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 922.00 | 20 370.00 | 66 552.00 | 86 922.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 598.00 | 347 541.00 | 249 057.00 | 596 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 955.00 | | 36 955.00 | 36 955.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 296.00 | | 19 296.00 | 19 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 252.00 | 26 304.00 | 421 948.00 | 448 252.00 |
BZ Autres créances | 48 749.00 | | 48 749.00 | 48 749.00 |
CF Disponibilités | 160 468.00 | | 160 468.00 | 160 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 560.00 | | 23 560.00 | 23 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 565.00 | 26 304.00 | 711 262.00 | 737 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 163.00 | 373 844.00 | 960 319.00 | 1 334 163.00 |
CP Parts à moins d’un an | 614.00 | | | 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 6 860.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 243 700.00 | 145 427.00 | | 243 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 171.00 | 181 413.00 | | 78 171.00 |
DL TOTAL (I) | 651 871.00 | 633 700.00 | | 651 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 607.00 | 59 656.00 | | 59 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 762.00 | 20 409.00 | | 19 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 014.00 | 144 702.00 | | 113 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 065.00 | 90 356.00 | | 116 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 448.00 | 315 122.00 | | 308 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 319.00 | 948 822.00 | | 960 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 128.00 | 273 953.00 | | 278 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 979.00 | | 41 453.00 | 567 979.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 834.00 | 596 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 634.00 | 541 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 182.00 | | | 54 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 983.00 | | 41 453.00 | 512 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 814.00 | | | 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 227.00 | 49 947.00 | 12 634.00 | 310 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 219.00 | 49 947.00 | 12 634.00 | 309 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 304.00 | | | 26 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 304.00 | | | 26 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 304.00 | | | 26 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 014.00 | 113 014.00 | | 113 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 918.00 | 45 918.00 | | 45 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 171.00 | 44 171.00 | | 44 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
UX Autres créances clients | 420 581.00 | 420 581.00 | | 420 581.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 671.00 | 27 671.00 | | 27 671.00 |
VB T. V. A. | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 607.00 | 29 286.00 | 30 320.00 | 59 607.00 |
VI Groupe et associés | 19 762.00 | 19 762.00 | | 19 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 549.00 | | | 19 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 225.00 | 38 225.00 | | 38 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 560.00 | 23 560.00 | | 23 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 175.00 | 521 175.00 | | 521 175.00 |
VW T.V.A. | 19 229.00 | 19 229.00 | | 19 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 448.00 | 278 128.00 | 30 320.00 | 308 448.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 238.00 | 19 973.00 | | 23 238.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 456.00 | 10 690.00 | | 16 456.00 |
ST Autres comptes | 202 625.00 | 218 818.00 | | 202 625.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 497.00 | 82 366.00 | | 74 497.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 74 033.00 | 17 268.00 | | 74 033.00 |
YT Sous‐traitance | 61 630.00 | 44 972.00 | | 61 630.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 203.00 | 6 928.00 | | 17 203.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 450.00 | 7 558.00 | | 7 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 688.00 | 27 531.00 | | 30 688.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 222 405.00 | 196 278.00 | | 222 405.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 942.00 | 168 211.00 | | 177 942.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 372 411.00 | 363 773.00 | | 372 411.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |