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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AN Terrains | 66 555.00 | 66 555.00 | | 66 555.00 |
AP Constructions | 110 183.00 | 110 183.00 | | 110 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 048.00 | 291 749.00 | 105 299.00 | 397 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 673 571.00 | 538 637.00 | 134 934.00 | 673 571.00 |
AX Avances et acomptes | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 497 596.00 | 1 009 477.00 | 488 119.00 | 1 497 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 948.00 | | 33 948.00 | 33 948.00 |
BN En cours de production de biens | 102 246.00 | | 102 246.00 | 102 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 387.00 | | 9 387.00 | 9 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 825.00 | 5 902.00 | 511 923.00 | 517 825.00 |
BZ Autres créances | 167 029.00 | | 167 029.00 | 167 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 526 955.00 | | 526 955.00 | 526 955.00 |
CF Disponibilités | 439 111.00 | | 439 111.00 | 439 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 163.00 | | 20 163.00 | 20 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 816 664.00 | 5 902.00 | 1 810 762.00 | 1 816 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 314 260.00 | 1 015 379.00 | 2 298 881.00 | 3 314 260.00 |
CU Autres participations | 26 650.00 | | 26 650.00 | 26 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 841 090.00 | 763 826.00 | | 841 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 104.00 | 117 264.00 | | 118 104.00 |
DL TOTAL (I) | 1 399 194.00 | 1 321 090.00 | | 1 399 194.00 |
DP Provisions pour risques | 6 642.00 | 14 912.00 | | 6 642.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 642.00 | 14 912.00 | | 6 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 046.00 | 135 704.00 | | 110 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 412.00 | 278 009.00 | | 326 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 187.00 | 234 418.00 | | 314 187.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 400.00 | | | 122 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 045.00 | 668 130.00 | | 893 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 298 881.00 | 2 004 133.00 | | 2 298 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | 105.00 | | 81.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 876 601.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 876 601.00 | |
FM Production stockée | | | 20 033.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 968 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 343 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 169 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 606 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 619.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 642.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 814 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 358.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 985.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 500.00 | 29 000.00 | | 29 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 500.00 | 29 000.00 | | 29 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 269.00 | | | 54 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 269.00 | | | 54 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 769.00 | 29 000.00 | | -24 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 180.00 | 19 696.00 | | 21 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 009 856.00 | 3 944 345.00 | | 4 009 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 891 752.00 | 3 827 081.00 | | 3 891 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 104.00 | 117 264.00 | | 118 104.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 864.00 | 44 641.00 | | 42 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 961 986.00 | 69 053.00 | 21 562.00 | 961 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 959 633.00 | 69 053.00 | 21 562.00 | 959 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 912.00 | 6 642.00 | 14 912.00 | 14 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 912.00 | 6 642.00 | 14 912.00 | 14 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 642.00 | 14 912.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 412.00 | 326 412.00 | | 326 412.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 400.00 | 122 400.00 | | 122 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 965.00 | 39 217.00 | 70 748.00 | 109 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 236.00 | | | 34 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 870.00 | | | 59 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 163.00 | | | 20 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 246.00 | 697 938.00 | 7 309.00 | 705 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 045.00 | 822 297.00 | 70 748.00 | 893 045.00 |