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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 616.00 | 1 978.00 | 4 638.00 | 6 616.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AN Terrains | 72 174.00 | 66 738.00 | 5 436.00 | 72 174.00 |
AP Constructions | 110 183.00 | 110 183.00 | | 110 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 812 889.00 | 593 248.00 | 219 641.00 | 812 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 709 711.00 | 499 406.00 | 210 306.00 | 709 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 576.00 | | 33 576.00 | 33 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 994 565.00 | 1 271 552.00 | 723 013.00 | 1 994 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 187.00 | | 79 187.00 | 79 187.00 |
BN En cours de production de biens | 76 204.00 | | 76 204.00 | 76 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 172.00 | 14 134.00 | 488 039.00 | 502 172.00 |
BZ Autres créances | 26 914.00 | | 26 914.00 | 26 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 996 934.00 | | 996 934.00 | 996 934.00 |
CF Disponibilités | 484 030.00 | | 484 030.00 | 484 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 680.00 | | 27 680.00 | 27 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 194 695.00 | 14 134.00 | 2 180 562.00 | 2 194 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 189 260.00 | 1 285 686.00 | 2 903 574.00 | 4 189 260.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
CU Autres participations | 39 187.00 | | 39 187.00 | 39 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 271 229.00 | 1 225 864.00 | | 1 271 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 232.00 | 85 366.00 | | 122 232.00 |
DL TOTAL (I) | 1 833 462.00 | 1 751 229.00 | | 1 833 462.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 642.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 642.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 110.00 | 329 337.00 | | 323 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 10 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 299.00 | 430 672.00 | | 375 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 463.00 | 280 681.00 | | 331 463.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 404.00 | 61 800.00 | | 9 404.00 |
EA Autres dettes | 836.00 | 796.00 | | 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 113.00 | 1 113 287.00 | | 1 070 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 903 574.00 | 2 880 159.00 | | 2 903 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 821.00 | 921 803.00 | | 902 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207.00 | 90.00 | | 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 967 602.00 | | 126 621.00 | 1 967 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 658.00 | 1 994 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 658.00 | 1 704 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | 6 616.00 | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 685 175.00 | | 119 441.00 | 1 685 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 427.00 | | 565.00 | 72 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 204 158.00 | 167 053.00 | 99 658.00 | 1 204 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 978.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 204 158.00 | 165 075.00 | 99 658.00 | 1 204 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 701.00 | 14 134.00 | 5 700.00 | 5 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 701.00 | 14 134.00 | 5 700.00 | 5 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 701.00 | 14 134.00 | 5 700.00 | 5 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 134.00 | 682.00 | |
UG ‐ Financières | | | 428.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 590.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 299.00 | 375 299.00 | | 375 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 463.00 | 331 463.00 | | 331 463.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 404.00 | 9 404.00 | | 9 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -29 164.00 | -29 164.00 | | -29 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 502 172.00 | 502 172.00 | | 502 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 904.00 | 155 612.00 | 167 291.00 | 322 904.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 700.00 | | | 160 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 043.00 | | | 167 043.00 |
VP Divers | 26 914.00 | 26 914.00 | | 26 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 680.00 | 27 680.00 | | 27 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 995.00 | 556 766.00 | 229.00 | 556 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 113.00 | 902 821.00 | 167 291.00 | 1 070 113.00 |