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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AN Terrains | 68 553.00 | 62 935.00 | 5 618.00 | 68 553.00 |
AP Constructions | 110 183.00 | 110 183.00 | | 110 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 521 511.00 | 278 758.00 | 242 753.00 | 521 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 658 896.00 | 537 415.00 | 121 481.00 | 658 896.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 124.00 | | 10 124.00 | 10 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 621 037.00 | 991 644.00 | 629 392.00 | 1 621 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 922.00 | | 40 922.00 | 40 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 488.00 | | 6 488.00 | 6 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 372.00 | 12 123.00 | 470 249.00 | 482 372.00 |
BZ Autres créances | 166 281.00 | | 166 281.00 | 166 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 518 781.00 | | 518 781.00 | 518 781.00 |
CF Disponibilités | 609 994.00 | | 609 994.00 | 609 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 991.00 | | 19 991.00 | 19 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 952 153.00 | 12 123.00 | 1 940 030.00 | 1 952 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 573 190.00 | 1 003 768.00 | 2 569 422.00 | 3 573 190.00 |
CU Autres participations | 39 187.00 | | 39 187.00 | 39 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 919 194.00 | 841 090.00 | | 919 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 845.00 | 118 104.00 | | 166 845.00 |
DL TOTAL (I) | 1 526 039.00 | 1 399 194.00 | | 1 526 039.00 |
DP Provisions pour risques | 21 306.00 | 6 642.00 | | 21 306.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 306.00 | 6 642.00 | | 21 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 664.00 | 110 046.00 | | 304 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 657.00 | 326 412.00 | | 352 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 215.00 | 314 187.00 | | 329 215.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 122 400.00 | | |
EA Autres dettes | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 077.00 | 893 045.00 | | 1 022 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 569 422.00 | 2 298 881.00 | | 2 569 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 326.00 | 822 297.00 | | 805 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | 81.00 | | 78.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 497 596.00 | | 239 141.00 | 1 497 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 008.00 | 114 693.00 | 1 621 037.00 | 1 008.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 008.00 | 114 693.00 | 1 359 144.00 | 1 008.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 248 365.00 | | 226 479.00 | 1 248 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 878.00 | | 12 662.00 | 36 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 009 477.00 | 96 860.00 | 114 693.00 | 1 009 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 007 124.00 | 96 860.00 | 114 693.00 | 1 007 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 642.00 | 14 664.00 | | 6 642.00 |
6T Sur comptes clients | 5 902.00 | 6 221.00 | | 5 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 902.00 | 6 221.00 | | 5 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 544.00 | 20 885.00 | | 12 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 885.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 657.00 | 352 657.00 | | 352 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 585.00 | 87 834.00 | 216 751.00 | 304 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 272 000.00 | | | 272 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 379.00 | | | 77 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 991.00 | | | 19 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 874.00 | 654 100.00 | 14 774.00 | 668 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 077.00 | 805 326.00 | 216 751.00 | 1 022 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |