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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AN Terrains | 72 174.00 | 64 476.00 | 7 698.00 | 72 174.00 |
AP Constructions | 110 183.00 | 110 183.00 | | 110 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 644 331.00 | 390 818.00 | 253 512.00 | 644 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 634 463.00 | 551 654.00 | 82 809.00 | 634 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 826.00 | | 32 826.00 | 32 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 745 746.00 | 1 119 484.00 | 2 865 230.00 | 1 745 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 123.00 | | 56 123.00 | 56 123.00 |
BN En cours de production de biens | 59 764.00 | | 59 764.00 | 59 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 682.00 | | 10 682.00 | 10 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 313.00 | 682.00 | 397 631.00 | 398 313.00 |
BZ Autres créances | 68 268.00 | | 68 268.00 | 68 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 847 366.00 | 279.00 | 847 086.00 | 847 366.00 |
CF Disponibilités | 489 552.00 | | 489 552.00 | 489 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 373.00 | | 33 373.00 | 33 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 963 441.00 | 961.00 | 1 962 479.00 | 1 963 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 709 188.00 | 1 120 446.00 | 2 588 742.00 | 3 709 188.00 |
CR Parts à plus d’un an | 816.00 | | | 816.00 |
CU Autres participations | 39 187.00 | | 39 187.00 | 39 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 146 956.00 | 1 036 039.00 | | 1 146 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 907.00 | 150 918.00 | | 118 907.00 |
DL TOTAL (I) | 1 705 864.00 | 1 626 956.00 | | 1 705 864.00 |
DP Provisions pour risques | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 782.00 | 378 389.00 | | 255 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | 60 000.00 | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 958.00 | 315 613.00 | | 309 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 700.00 | 281 150.00 | | 274 700.00 |
EA Autres dettes | 796.00 | 6 339.00 | | 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 236.00 | 1 041 491.00 | | 876 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 588 742.00 | 2 675 088.00 | | 2 588 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 518.00 | 785 830.00 | | 719 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 799.00 | 1 461 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 353.00 | | | 212 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 504 721.00 | | 61 228.00 | 1 504 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 745.00 | | 497.00 | 71 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 049 917.00 | 144 759.00 | 75 192.00 | 1 049 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 047 564.00 | 144 759.00 | 75 192.00 | 1 047 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 958.00 | 309 958.00 | | 309 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 398 313.00 | 397 497.00 | 816.00 | 398 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 684.00 | 98 966.00 | 156 718.00 | 255 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 608.00 | | | 122 608.00 |
VP Divers | 68 268.00 | 68 268.00 | | 68 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274 700.00 | 274 700.00 | | 274 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 373.00 | 33 373.00 | | 33 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 183.00 | 499 138.00 | 1 045.00 | 500 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 236.00 | 719 518.00 | 156 718.00 | 876 236.00 |