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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AN Terrains | 68 553.00 | 63 704.00 | 4 849.00 | 68 553.00 |
AP Constructions | 110 183.00 | 110 183.00 | | 110 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 704 698.00 | 362 191.00 | 342 507.00 | 704 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 287.00 | 511 486.00 | 109 801.00 | 621 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 329.00 | | 32 329.00 | 32 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 788 819.00 | 1 049 917.00 | 738 902.00 | 1 788 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 763.00 | | 47 763.00 | 47 763.00 |
BN En cours de production de biens | 60 655.00 | | 60 655.00 | 60 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 919.00 | 6 144.00 | 589 774.00 | 595 919.00 |
BZ Autres créances | 144 356.00 | | 144 356.00 | 144 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 569 596.00 | 305.00 | 569 290.00 | 569 596.00 |
CF Disponibilités | 489 962.00 | | 489 962.00 | 489 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 343.00 | | 32 343.00 | 32 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 942 636.00 | 6 450.00 | 1 936 186.00 | 1 942 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 731 455.00 | 1 056 367.00 | 2 675 088.00 | 3 731 455.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
CU Autres participations | 39 187.00 | | 39 187.00 | 39 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 036 039.00 | 919 194.00 | | 1 036 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 918.00 | 166 845.00 | | 150 918.00 |
DL TOTAL (I) | 1 626 956.00 | 1 526 039.00 | | 1 626 956.00 |
DP Provisions pour risques | 6 642.00 | 21 306.00 | | 6 642.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 642.00 | 21 306.00 | | 6 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 389.00 | 304 664.00 | | 378 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 30 000.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 613.00 | 352 657.00 | | 315 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 150.00 | 329 215.00 | | 281 150.00 |
EA Autres dettes | 6 339.00 | 5 542.00 | | 6 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 491.00 | 1 022 078.00 | | 1 041 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 675 088.00 | 2 569 422.00 | | 2 675 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 830.00 | 805 326.00 | | 785 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | 78.00 | | 83.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 621 037.00 | | 251 932.00 | 1 621 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 869.00 | 71 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 149.00 | 1 788 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 280.00 | 1 504 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 359 143.00 | | 228 858.00 | 1 359 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 540.00 | | 23 074.00 | 49 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 991 644.00 | 141 553.00 | 83 280.00 | 991 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 989 291.00 | 141 553.00 | 83 280.00 | 989 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 306.00 | | 14 663.00 | 21 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 123.00 | 548.00 | 6 221.00 | 12 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 429.00 | 548.00 | 20 884.00 | 33 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 242.00 | 20 885.00 | |
UG ‐ Financières | | 305.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 613.00 | 315 613.00 | | 315 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 595 919.00 | | | 595 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 306.00 | 122 646.00 | 255 660.00 | 378 306.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 189 700.00 | | | 189 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 018.00 | | | 116 018.00 |
VP Divers | 144 356.00 | | | 144 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281 150.00 | 281 150.00 | | 281 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 343.00 | | | 32 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 847.00 | 765 248.00 | 7 599.00 | 772 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 490.00 | 785 830.00 | 255 660.00 | 1 041 490.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |