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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 616.00 | 4 183.00 | 2 433.00 | 6 616.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AN Terrains | 72 174.00 | 67 869.00 | 4 305.00 | 72 174.00 |
AP Constructions | 110 183.00 | 110 183.00 | | 110 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 823 859.00 | 673 029.00 | 150 830.00 | 823 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 771 895.00 | 541 590.00 | 230 306.00 | 771 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 786.00 | | 33 786.00 | 33 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 067 929.00 | 1 396 854.00 | 671 076.00 | 2 067 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 666.00 | | 92 666.00 | 92 666.00 |
BN En cours de production de biens | 79 616.00 | | 79 616.00 | 79 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 926.00 | | 5 926.00 | 5 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 340.00 | 592.00 | 344 747.00 | 345 340.00 |
BZ Autres créances | 10 359.00 | | 10 359.00 | 10 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 587 022.00 | 6 467.00 | 580 555.00 | 587 022.00 |
CF Disponibilités | 990 653.00 | | 990 653.00 | 990 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 376.00 | | 25 376.00 | 25 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 136 958.00 | 7 059.00 | 2 129 898.00 | 2 136 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 204 887.00 | 1 403 913.00 | 2 800 973.00 | 4 204 887.00 |
CR Parts à plus d’un an | 710.00 | | | 710.00 |
CU Autres participations | 39 187.00 | | 39 187.00 | 39 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 400 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 112.00 | 40 000.00 | | 46 112.00 |
DG Autres réserves | 947 350.00 | 1 271 229.00 | | 947 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 819.00 | 122 232.00 | | 117 819.00 |
DK Provisions réglementées | 15 488.00 | | | 15 488.00 |
DL TOTAL (I) | 1 926 769.00 | 1 833 461.00 | | 1 926 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 291.00 | 323 110.00 | | 167 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | 30 000.00 | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 193.00 | 375 299.00 | | 371 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 514.00 | 331 463.00 | | 299 514.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 404.00 | | |
EA Autres dettes | 1 206.00 | 836.00 | | 1 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 204.00 | 1 070 112.00 | | 874 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 800 973.00 | 2 903 574.00 | | 2 800 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 198.00 | 902 821.00 | | 815 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 207.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 994 565.00 | | 93 359.00 | 1 994 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 995.00 | 2 067 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 995.00 | 1 778 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 616.00 | | | 216 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 704 957.00 | | 93 149.00 | 1 704 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 992.00 | | 210.00 | 72 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 271 552.00 | 145 297.00 | 19 995.00 | 1 271 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 978.00 | 2 205.00 | | 1 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 269 574.00 | 143 092.00 | 19 995.00 | 1 269 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 134.00 | 6 466.00 | 13 542.00 | 14 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 134.00 | 6 466.00 | 13 542.00 | 14 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 134.00 | 6 466.00 | 13 542.00 | 14 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 542.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 193.00 | 371 193.00 | | 371 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 514.00 | 299 514.00 | | 299 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 345 340.00 | 344 629.00 | 710.00 | 345 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 291.00 | 108 284.00 | 59 007.00 | 167 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 612.00 | | | 155 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 359.00 | 10 359.00 | | 10 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 376.00 | 25 376.00 | | 25 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 304.00 | 380 364.00 | 939.00 | 381 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 204.00 | 815 197.00 | 59 007.00 | 874 204.00 |