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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AN Terrains | 72 174.00 | 65 607.00 | 6 567.00 | 72 174.00 |
AP Constructions | 110 183.00 | 110 183.00 | | 110 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800 131.00 | 482 934.00 | 317 197.00 | 800 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 702 687.00 | 545 434.00 | 157 253.00 | 702 687.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 011.00 | | 33 011.00 | 33 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 967 602.00 | 1 204 158.00 | 763 444.00 | 1 967 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 867.00 | | 58 867.00 | 58 867.00 |
BN En cours de production de biens | 52 970.00 | | 52 970.00 | 52 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 051.00 | | 5 051.00 | 5 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 706.00 | 682.00 | 539 023.00 | 539 706.00 |
BZ Autres créances | 54 193.00 | 4 590.00 | 49 603.00 | 54 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 846 450.00 | 429.00 | 846 021.00 | 846 450.00 |
CF Disponibilités | 545 307.00 | | 545 307.00 | 545 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 873.00 | | 19 873.00 | 19 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 122 416.00 | 5 701.00 | 2 116 714.00 | 2 122 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 090 017.00 | 1 209 859.00 | 2 880 159.00 | 4 090 017.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
CU Autres participations | 39 187.00 | | 39 187.00 | 39 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 225 864.00 | 1 146 956.00 | | 1 225 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 366.00 | 118 907.00 | | 85 366.00 |
DL TOTAL (I) | 1 751 229.00 | 1 705 864.00 | | 1 751 229.00 |
DP Provisions pour risques | 15 642.00 | 6 642.00 | | 15 642.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 642.00 | 6 642.00 | | 15 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 337.00 | 255 782.00 | | 329 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 35 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 672.00 | 309 958.00 | | 430 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 681.00 | 274 700.00 | | 280 681.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 800.00 | | | 61 800.00 |
EA Autres dettes | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 287.00 | 876 236.00 | | 1 113 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 880 159.00 | 2 588 742.00 | | 2 880 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 803.00 | 719 518.00 | | 921 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 745 746.00 | 280 368.00 | | 1 745 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 513.00 | 1 967 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 353.00 | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 159.00 | 1 685 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 353.00 | | | 212 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 461 151.00 | 280 183.00 | | 1 461 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 242.00 | 185.00 | | 72 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 119 485.00 | 143 186.00 | 58 513.00 | 1 119 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 117 131.00 | 143 186.00 | 56 159.00 | 1 117 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 642.00 | 9 000.00 | | 6 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 642.00 | 9 000.00 | | 6 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 672.00 | 430 672.00 | | 430 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 681.00 | 280 681.00 | | 280 681.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 800.00 | 61 800.00 | | 61 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 539 706.00 | 538 889.00 | 816.00 | 539 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 247.00 | 137 762.00 | 191 485.00 | 329 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 413.00 | | | 106 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 193.00 | 49 603.00 | 4 590.00 | 54 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 873.00 | 19 873.00 | | 19 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 000.00 | 608 365.00 | 5 635.00 | 614 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 287.00 | 921 803.00 | 191 485.00 | 1 113 287.00 |