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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 890.00 | 973.00 | 1 917.00 | 2 890.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 204 028.00 | 120 828.00 | 83 200.00 | 204 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 824.00 | 158 432.00 | 25 393.00 | 183 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 447.00 | 97 543.00 | 17 904.00 | 115 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 046.00 | 377 776.00 | 160 269.00 | 538 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 278.00 | | 6 278.00 | 6 278.00 |
BN En cours de production de biens | 44 465.00 | | 44 465.00 | 44 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 921.00 | 33 518.00 | 183 403.00 | 216 921.00 |
BZ Autres créances | 22 553.00 | | 22 553.00 | 22 553.00 |
CF Disponibilités | 617 526.00 | | 617 526.00 | 617 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 821.00 | 33 518.00 | 879 302.00 | 912 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 867.00 | 411 295.00 | 1 039 572.00 | 1 450 867.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 476 316.00 | 453 668.00 | | 476 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 164.00 | 22 648.00 | | 37 164.00 |
DL TOTAL (I) | 557 479.00 | 520 316.00 | | 557 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 375.00 | 99 208.00 | | 82 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 874.00 | 155 390.00 | | 154 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 522.00 | 145 342.00 | | 152 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 621.00 | 104 436.00 | | 91 621.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | 28 425.00 | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 093.00 | 532 801.00 | | 482 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 572.00 | 1 053 117.00 | | 1 039 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 824.00 | 488 658.00 | | 416 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 513 159.00 | | 1 513 159.00 | 1 513 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 513 159.00 | | 1 513 159.00 | 1 513 159.00 |
FM Production stockée | | | 9 076.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 548 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 608 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 376.00 | |
GE Autres charges | | | 17 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 516 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 736.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | 5 700.00 | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | 6 436.00 | | 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 780.00 | 2 287.00 | | 3 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 268.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 780.00 | 3 555.00 | | 3 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 655.00 | 2 881.00 | | -3 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201.00 | -560.00 | | 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 558 843.00 | 1 687 200.00 | | 1 558 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 521 680.00 | 1 664 552.00 | | 1 521 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 164.00 | 22 648.00 | | 37 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 156.00 | | 12 521.00 | 538 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 631.00 | 538 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 931.00 | 33 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 700.00 | 503 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 380.00 | | 4 931.00 | 33 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 410.00 | | 7 590.00 | 503 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 584.00 | 29 893.00 | 7 700.00 | 355 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251.00 | 723.00 | | 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 333.00 | 29 170.00 | 7 700.00 | 355 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 681.00 | 2 376.00 | 15 538.00 | 46 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 681.00 | 2 376.00 | 15 538.00 | 46 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 681.00 | 2 376.00 | 15 538.00 | 46 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 376.00 | 15 538.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 522.00 | 152 522.00 | | 152 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 428.00 | 35 428.00 | | 35 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 623.00 | 29 623.00 | | 29 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 176 899.00 | | | 176 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 023.00 | | | 40 023.00 |
VB T. V. A. | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 375.00 | 17 107.00 | 49 859.00 | 82 375.00 |
VI Groupe et associés | 154 874.00 | 154 874.00 | | 154 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 661.00 | | | 16 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 992.00 | | | 19 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 552.00 | 244 552.00 | | 244 552.00 |
VW T.V.A. | 25 383.00 | 25 383.00 | | 25 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 093.00 | 416 824.00 | 49 859.00 | 482 093.00 |