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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 204 028.00 | 150 826.00 | 53 203.00 | 204 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 107.00 | 221 393.00 | 139 714.00 | 361 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 927.00 | 125 643.00 | 153 285.00 | 278 927.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
BF Prêts | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 564.00 | 500 751.00 | 385 813.00 | 886 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 730.00 | | 12 730.00 | 12 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 241.00 | | 141 241.00 | 141 241.00 |
BZ Autres créances | 25 547.00 | | 25 547.00 | 25 547.00 |
CF Disponibilités | 1 042 312.00 | | 1 042 312.00 | 1 042 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 692.00 | | 4 692.00 | 4 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 226 523.00 | | 1 226 523.00 | 1 226 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 113 087.00 | 500 751.00 | 1 612 335.00 | 2 113 087.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 655.00 | | | 6 655.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 652 746.00 | 554 490.00 | | 652 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 193.00 | 98 256.00 | | 146 193.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 850.00 | 21 420.00 | | 17 850.00 |
DL TOTAL (I) | 860 789.00 | 718 166.00 | | 860 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 288.00 | 143 519.00 | | 237 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 252.00 | 152 193.00 | | 171 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 893.00 | 189 655.00 | | 214 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 572.00 | 131 099.00 | | 127 572.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | 12 337.00 | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 546.00 | 628 802.00 | | 751 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 335.00 | 1 346 969.00 | | 1 612 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 268.00 | 520 573.00 | | 579 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 698.00 | | 161 718.00 | 729 698.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 8 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 852.00 | 886 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 952.00 | 845 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 380.00 | | | 33 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 942.00 | | 155 123.00 | 693 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 376.00 | | 6 595.00 | 2 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 445.00 | 64 258.00 | 3 952.00 | 440 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 418.00 | 472.00 | | 2 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 027.00 | 63 786.00 | 3 952.00 | 438 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 893.00 | 214 893.00 | | 214 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 632.00 | 44 632.00 | | 44 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 756.00 | 37 756.00 | | 37 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UP Prêts | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
UX Autres créances clients | 141 241.00 | 141 241.00 | | 141 241.00 |
VB T. V. A. | 17 905.00 | 17 905.00 | | 17 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 288.00 | 65 010.00 | 172 278.00 | 237 288.00 |
VI Groupe et associés | 171 252.00 | 171 252.00 | | 171 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 303.00 | | | 54 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 136.00 | 178 136.00 | | 178 136.00 |
VW T.V.A. | 41 771.00 | 41 771.00 | | 41 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 546.00 | 579 268.00 | 172 278.00 | 751 546.00 |