| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 890.00 | 2 418.00 | 472.00 | 2 890.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 204 028.00 | 142 167.00 | 61 861.00 | 204 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 399.00 | 189 048.00 | 171 351.00 | 360 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 514.00 | 106 811.00 | 22 703.00 | 129 514.00 |
BD Autres titres immobilisés | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 698.00 | 440 445.00 | 289 252.00 | 729 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 286 492.00 | | 286 492.00 | 286 492.00 |
BZ Autres créances | 26 431.00 | | 26 431.00 | 26 431.00 |
CF Disponibilités | 711 852.00 | | 711 852.00 | 711 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 941.00 | | 32 941.00 | 32 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 716.00 | | 1 057 716.00 | 1 057 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 414.00 | 440 445.00 | 1 346 969.00 | 1 787 414.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 554 490.00 | 513 479.00 | | 554 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 256.00 | 41 011.00 | | 98 256.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 420.00 | | | 21 420.00 |
DL TOTAL (I) | 718 166.00 | 598 490.00 | | 718 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 519.00 | 65 433.00 | | 143 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 193.00 | 151 909.00 | | 152 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 655.00 | 468 374.00 | | 189 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 099.00 | 134 084.00 | | 131 099.00 |
EA Autres dettes | 12 337.00 | | | 12 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 802.00 | 819 800.00 | | 628 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 969.00 | 1 418 290.00 | | 1 346 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 573.00 | 771 183.00 | | 520 573.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 152 193.00 | | | 152 193.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 397.00 | | 17 807.00 | 718 397.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 931.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 506.00 | 729 698.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 931.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 575.00 | 693 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 380.00 | | | 33 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 642.00 | | 12 875.00 | 682 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 127.00 | 50 745.00 | 427.00 | 390 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 696.00 | 723.00 | | 1 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 431.00 | 50 022.00 | 427.00 | 388 431.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 655.00 | 189 655.00 | | 189 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 136.00 | 40 136.00 | | 40 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 075.00 | 33 075.00 | | 33 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 337.00 | 12 337.00 | | 12 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 286 492.00 | | | 286 492.00 |
VB T. V. A. | 14 944.00 | | | 14 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 519.00 | 35 290.00 | 108 229.00 | 143 519.00 |
VI Groupe et associés | 152 193.00 | 152 193.00 | | 152 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 800.00 | | | 115 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 777.00 | | | 31 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 646.00 | | | 9 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 941.00 | | | 32 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 864.00 | 346 864.00 | | 346 864.00 |
VW T.V.A. | 55 331.00 | 55 331.00 | | 55 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 802.00 | 520 573.00 | 108 229.00 | 628 802.00 |