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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 890.00 | 1 696.00 | 1 194.00 | 2 890.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 204 028.00 | 131 885.00 | 72 144.00 | 204 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 794.00 | 155 195.00 | 204 599.00 | 359 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 819.00 | 101 351.00 | 17 468.00 | 118 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 397.00 | 390 127.00 | 328 271.00 | 718 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
BN En cours de production de biens | 9 811.00 | | 9 811.00 | 9 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 011.00 | | 266 011.00 | 266 011.00 |
BZ Autres créances | 77 103.00 | | 77 103.00 | 77 103.00 |
CF Disponibilités | 695 842.00 | | 695 842.00 | 695 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 303.00 | | 27 303.00 | 27 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 019.00 | | 1 090 019.00 | 1 090 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 808 417.00 | 390 127.00 | 1 418 290.00 | 1 808 417.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 513 479.00 | 476 316.00 | | 513 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 011.00 | 37 164.00 | | 41 011.00 |
DL TOTAL (I) | 598 490.00 | 557 479.00 | | 598 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 433.00 | 82 375.00 | | 65 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 909.00 | 154 874.00 | | 151 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 374.00 | 152 522.00 | | 468 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 084.00 | 91 621.00 | | 134 084.00 |
EA Autres dettes | | 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 819 800.00 | 482 093.00 | | 819 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 290.00 | 1 039 572.00 | | 1 418 290.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 151 909.00 | | | 151 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 046.00 | | 198 449.00 | 538 046.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 931.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 097.00 | 718 397.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 931.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 166.00 | 682 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 380.00 | | | 33 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 300.00 | | 192 508.00 | 503 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 366.00 | | 1 010.00 | 1 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 776.00 | 25 516.00 | 13 166.00 | 377 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 973.00 | 723.00 | | 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 803.00 | 24 794.00 | 13 166.00 | 376 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 518.00 | | 33 518.00 | 33 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 518.00 | | 33 518.00 | 33 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 518.00 | | 33 518.00 | 33 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 518.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 374.00 | 468 374.00 | | 468 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 095.00 | 37 095.00 | | 37 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 605.00 | 52 605.00 | | 52 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 266 011.00 | | | 266 011.00 |
VB T. V. A. | 58 914.00 | | | 58 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 433.00 | 16 816.00 | 44 726.00 | 65 433.00 |
VI Groupe et associés | 151 909.00 | 151 909.00 | | 151 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 929.00 | | | 16 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 609.00 | | | 17 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 580.00 | | | 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 303.00 | | | 27 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 416.00 | 371 416.00 | | 371 416.00 |
VW T.V.A. | 41 227.00 | 41 227.00 | | 41 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 800.00 | 771 183.00 | 44 726.00 | 819 800.00 |