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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 208 683.00 | 155 645.00 | 53 038.00 | 208 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 224.00 | 253 186.00 | 190 039.00 | 443 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 422.00 | 147 017.00 | 125 405.00 | 272 422.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 144.00 | | 52 144.00 | 52 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
BF Prêts | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 948.00 | 558 738.00 | 458 210.00 | 1 016 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 809.00 | | 55 809.00 | 55 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 075.00 | | 373 075.00 | 373 075.00 |
BZ Autres créances | 58 751.00 | | 58 751.00 | 58 751.00 |
CF Disponibilités | 975 961.00 | | 975 961.00 | 975 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 465 887.00 | | 1 465 887.00 | 1 465 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 482 835.00 | 558 738.00 | 1 924 097.00 | 2 482 835.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 798 939.00 | 652 746.00 | | 798 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 029.00 | 146 193.00 | | 120 029.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 280.00 | 17 850.00 | | 14 280.00 |
DL TOTAL (I) | 977 248.00 | 860 789.00 | | 977 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 549.00 | 237 288.00 | | 449 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 502.00 | 171 252.00 | | 46 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 305.00 | 214 893.00 | | 301 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 927.00 | 127 572.00 | | 135 927.00 |
EA Autres dettes | 13 566.00 | 540.00 | | 13 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 849.00 | 751 546.00 | | 946 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 924 097.00 | 1 612 335.00 | | 1 924 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 759.00 | 579 268.00 | | 598 759.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 502.00 | | | 46 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 564.00 | | 147 989.00 | 886 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 7 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 606.00 | 1 016 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 406.00 | 976 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 380.00 | | | 33 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 845 113.00 | | 147 766.00 | 845 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 071.00 | | 224.00 | 8 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 751.00 | 73 274.00 | 15 287.00 | 500 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 861.00 | 73 274.00 | 15 287.00 | 497 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 305.00 | 301 305.00 | | 301 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 841.00 | 55 841.00 | | 55 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 294.00 | 35 294.00 | | 35 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 566.00 | 13 566.00 | | 13 566.00 |
UP Prêts | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
UX Autres créances clients | 373 075.00 | 373 075.00 | | 373 075.00 |
VB T. V. A. | 23 376.00 | 23 376.00 | | 23 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 549.00 | 101 459.00 | 260 760.00 | 449 549.00 |
VI Groupe et associés | 46 502.00 | 46 502.00 | | 46 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 279 000.00 | | | 279 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 422.00 | | | 66 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 214.00 | 33 214.00 | | 33 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 757.00 | 439 757.00 | | 439 757.00 |
VW T.V.A. | 42 895.00 | 42 895.00 | | 42 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 849.00 | 598 759.00 | 260 760.00 | 946 849.00 |