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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 208 683.00 | 164 997.00 | 43 686.00 | 208 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460 184.00 | 290 630.00 | 169 553.00 | 460 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 949.00 | 174 119.00 | 112 830.00 | 286 949.00 |
AV Immobilisations en cours | 98 638.00 | | 98 638.00 | 98 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
BF Prêts | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 093 728.00 | 632 637.00 | 461 091.00 | 1 093 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 053.00 | | 73 053.00 | 73 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 236.00 | | 598 236.00 | 598 236.00 |
BZ Autres créances | 10 958.00 | | 10 958.00 | 10 958.00 |
CF Disponibilités | 1 073 276.00 | | 1 073 276.00 | 1 073 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 075.00 | | 33 075.00 | 33 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 788 598.00 | | 1 788 598.00 | 1 788 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 882 327.00 | 632 637.00 | 2 249 690.00 | 2 882 327.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 698 968.00 | 798 939.00 | | 698 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 533.00 | 120 029.00 | | 213 533.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 710.00 | 14 280.00 | | 10 710.00 |
DL TOTAL (I) | 967 211.00 | 977 248.00 | | 967 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 090.00 | 449 549.00 | | 348 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 621.00 | 46 502.00 | | 286 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 678.00 | 301 305.00 | | 380 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 794.00 | 135 927.00 | | 223 794.00 |
EA Autres dettes | 43 295.00 | 13 566.00 | | 43 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 282 479.00 | 946 849.00 | | 1 282 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 249 690.00 | 1 924 097.00 | | 2 249 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 035 491.00 | 598 759.00 | | 1 035 491.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 286 621.00 | | | 286 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 948.00 | | 83 319.00 | 1 016 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 5 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 538.00 | 1 093 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 338.00 | 1 054 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 380.00 | | | 33 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 976 473.00 | | 83 319.00 | 976 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 738.00 | 79 237.00 | 5 338.00 | 558 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 848.00 | 79 237.00 | 5 338.00 | 555 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 678.00 | 380 678.00 | | 380 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 277.00 | 51 277.00 | | 51 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 555.00 | 47 555.00 | | 47 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 757.00 | 41 757.00 | | 41 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 295.00 | 43 295.00 | | 43 295.00 |
UP Prêts | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
UX Autres créances clients | 598 236.00 | 598 236.00 | | 598 236.00 |
VB T. V. A. | 10 383.00 | 10 383.00 | | 10 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 090.00 | 101 102.00 | 188 623.00 | 348 090.00 |
VI Groupe et associés | 286 621.00 | 286 621.00 | | 286 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 459.00 | | | 101 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 075.00 | 33 075.00 | | 33 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 708.00 | 646 708.00 | | 646 708.00 |
VW T.V.A. | 77 624.00 | 77 624.00 | | 77 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 282 479.00 | 1 035 491.00 | 188 623.00 | 1 282 479.00 |