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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 238 922.00 | 174 668.00 | 64 254.00 | 238 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 463 404.00 | 298 225.00 | 165 179.00 | 463 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 649.00 | 184 001.00 | 121 648.00 | 305 649.00 |
AV Immobilisations en cours | 143 035.00 | | 143 035.00 | 143 035.00 |
BD Autres titres immobilisés | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 188 584.00 | 659 785.00 | 528 800.00 | 1 188 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 850.00 | | 79 850.00 | 79 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 750.00 | | 535 750.00 | 535 750.00 |
BZ Autres créances | 71 137.00 | | 71 137.00 | 71 137.00 |
CF Disponibilités | 692 921.00 | | 692 921.00 | 692 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 378.00 | | 27 378.00 | 27 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 407 036.00 | | 1 407 036.00 | 1 407 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 595 621.00 | 659 785.00 | 1 935 836.00 | 2 595 621.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 812 501.00 | 698 968.00 | | 812 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 074.00 | 213 533.00 | | 143 074.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 140.00 | 10 710.00 | | 7 140.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 715.00 | 967 211.00 | | 1 006 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 564.00 | 348 090.00 | | 284 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 980.00 | 286 621.00 | | 136 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 620.00 | 380 678.00 | | 316 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 956.00 | 223 794.00 | | 190 956.00 |
EA Autres dettes | | 43 295.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 929 120.00 | 1 282 479.00 | | 929 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 935 836.00 | 2 249 690.00 | | 1 935 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 196.00 | 1 035 491.00 | | 729 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 093 728.00 | | 153 560.00 | 1 093 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 4 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 704.00 | 1 188 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 504.00 | 1 151 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 380.00 | | | 33 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 054 454.00 | | 153 060.00 | 1 054 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 895.00 | | 500.00 | 5 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 637.00 | 83 652.00 | 56 504.00 | 632 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 747.00 | 83 652.00 | 56 504.00 | 629 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 620.00 | 316 620.00 | | 316 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 273.00 | 57 273.00 | | 57 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 953.00 | 33 953.00 | | 33 953.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
UX Autres créances clients | 535 750.00 | 535 750.00 | | 535 750.00 |
VB T. V. A. | 37 944.00 | 37 944.00 | | 37 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 564.00 | 84 640.00 | 170 669.00 | 284 564.00 |
VI Groupe et associés | 136 980.00 | 136 980.00 | | 136 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 726.00 | | | 101 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 693.00 | 31 693.00 | | 31 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 378.00 | 27 378.00 | | 27 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 504.00 | 637 504.00 | | 637 504.00 |
VW T.V.A. | 98 974.00 | 98 974.00 | | 98 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 120.00 | 729 196.00 | 170 669.00 | 929 120.00 |