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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 356.00 | 29 244.00 | 8 112.00 | 37 356.00 |
AH Fonds commercial | 189 799.00 | | 189 799.00 | 189 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 190.00 | 26 048.00 | 142.00 | 26 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 276.00 | 114 225.00 | 31 051.00 | 145 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 773.00 | | 83 773.00 | 83 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 471.00 | 169 517.00 | 312 954.00 | 482 471.00 |
BT Marchandises | 28 042.00 | | 28 042.00 | 28 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 950.00 | | 22 950.00 | 22 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 395.00 | | 271 395.00 | 271 395.00 |
BZ Autres créances | 25 139.00 | | 25 139.00 | 25 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171 006.00 | | 171 006.00 | 171 006.00 |
CF Disponibilités | 219 306.00 | | 219 306.00 | 219 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 740.00 | | 46 740.00 | 46 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 578.00 | | 784 578.00 | 784 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 048.00 | 169 517.00 | 1 097 532.00 | 1 267 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 536 082.00 | 493 458.00 | | 536 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 686.00 | 42 625.00 | | 27 686.00 |
DL TOTAL (I) | 607 768.00 | 580 082.00 | | 607 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 393.00 | 5 269.00 | | 2 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 438.00 | 46 749.00 | | 76 438.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 099.00 | 14 750.00 | | 48 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 690.00 | 142 586.00 | | 177 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 248.00 | 193 374.00 | | 183 248.00 |
EA Autres dettes | 1 773.00 | 11 910.00 | | 1 773.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122.00 | | | 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 764.00 | 414 637.00 | | 489 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 532.00 | 994 719.00 | | 1 097 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 664.00 | 397 578.00 | | 441 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | 274.00 | | 77.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 765.00 | | 13 906.00 | 468 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 482 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 171 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 155.00 | | | 227 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 851.00 | | 13 815.00 | 157 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 759.00 | | 91.00 | 83 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 570.00 | 9 148.00 | 200.00 | 138 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 178.00 | 66.00 | | 7 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 392.00 | 9 082.00 | 200.00 | 131 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 438.00 | | 7 438.00 | 7 438.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 438.00 | | 30 438.00 | 52 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 438.00 | | 30 438.00 | 52 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 438.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 23 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 690.00 | 177 690.00 | | 177 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 247.00 | 66 247.00 | | 66 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 520.00 | 62 520.00 | | 62 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 773.00 | | | 83 773.00 |
UX Autres créances clients | 271 395.00 | | | 271 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
VB T. V. A. | 10 626.00 | | | 10 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VI Groupe et associés | 76 438.00 | 76 438.00 | | 76 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 707.00 | | | 10 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 740.00 | | | 46 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 048.00 | 343 275.00 | 83 773.00 | 427 048.00 |
VW T.V.A. | 53 569.00 | 53 569.00 | | 53 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 664.00 | 441 664.00 | | 441 664.00 |