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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 779.00 | 7 279.00 | 500.00 | 7 779.00 |
AH Fonds commercial | 189 799.00 | | 189 799.00 | 189 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 056.00 | 27 623.00 | 2 434.00 | 30 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 058.00 | 133 706.00 | 50 352.00 | 184 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 983.00 | | 83 983.00 | 83 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 754.00 | 168 608.00 | 327 146.00 | 495 754.00 |
BT Marchandises | 45 743.00 | | 45 743.00 | 45 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 592.00 | | 8 592.00 | 8 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 953.00 | 5 082.00 | 180 871.00 | 185 953.00 |
BZ Autres créances | 81 723.00 | | 81 723.00 | 81 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141 351.00 | | 141 351.00 | 141 351.00 |
CF Disponibilités | 108 095.00 | | 108 095.00 | 108 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 408.00 | | 48 408.00 | 48 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 866.00 | 5 082.00 | 614 784.00 | 619 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 620.00 | 173 690.00 | 941 930.00 | 1 115 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 570 048.00 | 563 768.00 | | 570 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 758.00 | 6 280.00 | | -127 758.00 |
DL TOTAL (I) | 486 290.00 | 614 048.00 | | 486 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 291.00 | 12 136.00 | | 8 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 655.00 | 52 698.00 | | 52 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 611.00 | 53 668.00 | | 33 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 307.00 | 150 420.00 | | 185 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 895.00 | 182 178.00 | | 150 895.00 |
EA Autres dettes | 24 882.00 | 18 972.00 | | 24 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 641.00 | 470 073.00 | | 455 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 930.00 | 1 084 120.00 | | 941 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 524.00 | 408 123.00 | | 417 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 144.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 927.00 | | 20 404.00 | 504 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 577.00 | 495 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 577.00 | 197 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 155.00 | | | 227 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 711.00 | | 20 403.00 | 193 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 061.00 | | 1.00 | 84 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 487.00 | 11 121.00 | | 157 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 279.00 | | | 7 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 208.00 | 11 121.00 | | 150 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 082.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 000.00 | 5 082.00 | 22 000.00 | 22 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 000.00 | 5 082.00 | 22 000.00 | 22 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 082.00 | 22 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 307.00 | 185 307.00 | | 185 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 962.00 | 39 962.00 | | 39 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 772.00 | 64 772.00 | | 64 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 882.00 | 24 882.00 | | 24 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 983.00 | | | 83 983.00 |
UX Autres créances clients | 180 173.00 | | | 180 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52 052.00 | | | 52 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
VB T. V. A. | 14 109.00 | | | 14 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 291.00 | 3 785.00 | 4 506.00 | 8 291.00 |
VI Groupe et associés | 52 655.00 | 52 655.00 | | 52 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 664.00 | | | 13 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 408.00 | | | 48 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 067.00 | 316 084.00 | 83 983.00 | 400 067.00 |
VW T.V.A. | 44 934.00 | 44 934.00 | | 44 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 030.00 | 417 524.00 | 4 506.00 | 422 030.00 |