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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 356.00 | 29 279.00 | 8 077.00 | 37 356.00 |
AH Fonds commercial | 189 799.00 | | 189 799.00 | 189 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 273.00 | 26 929.00 | 2 344.00 | 29 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 438.00 | 123 279.00 | 41 159.00 | 164 438.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 983.00 | | 83 983.00 | 83 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 927.00 | 179 487.00 | 325 440.00 | 504 927.00 |
BT Marchandises | 32 088.00 | | 32 088.00 | 32 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 691.00 | | 219 691.00 | 219 691.00 |
BZ Autres créances | 83 094.00 | | 83 094.00 | 83 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171 253.00 | | 171 253.00 | 171 253.00 |
CF Disponibilités | 168 944.00 | | 168 944.00 | 168 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 079.00 | | 66 079.00 | 66 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 680.00 | | 758 680.00 | 758 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 608.00 | 179 487.00 | 1 084 120.00 | 1 263 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 563 768.00 | 536 082.00 | | 563 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 280.00 | 27 686.00 | | 6 280.00 |
DL TOTAL (I) | 614 048.00 | 607 768.00 | | 614 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 136.00 | 2 393.00 | | 12 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 698.00 | 76 438.00 | | 52 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 668.00 | 48 099.00 | | 53 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 420.00 | 177 690.00 | | 150 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 178.00 | 183 248.00 | | 182 178.00 |
EA Autres dettes | 18 972.00 | 1 773.00 | | 18 972.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 122.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 470 073.00 | 489 764.00 | | 470 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 120.00 | 1 097 532.00 | | 1 084 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 123.00 | 441 664.00 | | 408 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144.00 | 77.00 | | 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 471.00 | | 23 079.00 | 482 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 623.00 | 504 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 623.00 | 193 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 155.00 | | | 227 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 466.00 | | 22 868.00 | 171 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 850.00 | | 211.00 | 83 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 517.00 | 10 593.00 | 623.00 | 147 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 244.00 | 35.00 | | 7 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 273.00 | 10 558.00 | 623.00 | 140 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 420.00 | 150 420.00 | | 150 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 769.00 | 70 769.00 | | 70 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 659.00 | 67 659.00 | | 67 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 972.00 | 18 972.00 | | 18 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 983.00 | | | 83 983.00 |
UX Autres créances clients | 215 119.00 | | | 215 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 705.00 | | | 48 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
VB T. V. A. | 10 446.00 | | | 10 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 992.00 | 3 711.00 | 8 281.00 | 11 992.00 |
VI Groupe et associés | 52 698.00 | 52 698.00 | | 52 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 104.00 | | | 18 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 079.00 | | | 66 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 847.00 | 368 864.00 | 83 983.00 | 452 847.00 |
VW T.V.A. | 42 371.00 | 42 371.00 | | 42 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 404.00 | 408 123.00 | 8 281.00 | 416 404.00 |