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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 779.00 | 7 279.00 | 500.00 | 7 779.00 |
AH Fonds commercial | 189 799.00 | | 189 799.00 | 189 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 056.00 | 29 169.00 | 887.00 | 30 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 088.00 | 136 900.00 | 33 188.00 | 170 088.00 |
BD Autres titres immobilisés | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 983.00 | | 83 983.00 | 83 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 786.00 | 173 348.00 | 308 439.00 | 481 786.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 35 706.00 | | 35 706.00 | 35 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 657.00 | 23 377.00 | 158 280.00 | 181 657.00 |
BZ Autres créances | 8 601.00 | | 8 601.00 | 8 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 58 732.00 | | 58 732.00 | 58 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 088.00 | | 33 088.00 | 33 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 602.00 | 23 377.00 | 298 225.00 | 321 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 388.00 | 196 725.00 | 606 664.00 | 803 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 298 563.00 | 442 290.00 | | 298 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 484.00 | -143 727.00 | | -38 484.00 |
DL TOTAL (I) | 304 080.00 | 342 563.00 | | 304 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 412.00 | 79 549.00 | | 11 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230.00 | 561.00 | | 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 245.00 | 52 843.00 | | 20 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 365.00 | 168 162.00 | | 146 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 964.00 | 101 113.00 | | 97 964.00 |
EA Autres dettes | 26 369.00 | 32 326.00 | | 26 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 584.00 | 434 553.00 | | 302 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 664.00 | 777 116.00 | | 606 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 699.00 | 370 310.00 | | 276 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 59 253.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 965.00 | | 2 821.00 | 478 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 578.00 | | | 197 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 324.00 | | 2 820.00 | 197 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 063.00 | | 1.00 | 84 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 138.00 | 13 210.00 | | 160 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 279.00 | | | 7 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 859.00 | 13 210.00 | | 152 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 507.00 | 4 425.00 | 3 555.00 | 22 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 507.00 | 4 425.00 | 3 555.00 | 22 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 507.00 | 4 425.00 | 3 555.00 | 22 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 425.00 | 3 555.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 365.00 | 146 365.00 | | 146 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 331.00 | 28 331.00 | | 28 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 462.00 | 41 462.00 | | 41 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 369.00 | 26 369.00 | | 26 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 983.00 | | 83 983.00 | 83 983.00 |
UX Autres créances clients | 153 349.00 | 153 349.00 | | 153 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 307.00 | 28 307.00 | | 28 307.00 |
VB T. V. A. | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 412.00 | 5 772.00 | 5 640.00 | 11 412.00 |
VI Groupe et associés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 874.00 | | | 8 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 088.00 | 33 088.00 | | 33 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 329.00 | 223 346.00 | 83 983.00 | 307 329.00 |
VW T.V.A. | 24 807.00 | 24 807.00 | | 24 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 339.00 | 276 699.00 | 5 640.00 | 282 339.00 |