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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 779.00 | 7 279.00 | 500.00 | 7 779.00 |
AH Fonds commercial | 189 799.00 | | 189 799.00 | 189 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 336.00 | 30 188.00 | 148.00 | 30 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 858.00 | 148 780.00 | 28 078.00 | 176 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 729.00 | | 84 729.00 | 84 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 584.00 | 186 247.00 | 303 337.00 | 489 584.00 |
BT Marchandises | 32 353.00 | | 32 353.00 | 32 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 127.00 | | 5 127.00 | 5 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 401.00 | 23 642.00 | 165 759.00 | 189 401.00 |
BZ Autres créances | 17 117.00 | | 17 117.00 | 17 117.00 |
CF Disponibilités | 8 033.00 | | 8 033.00 | 8 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 002.00 | | 25 002.00 | 25 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 033.00 | 23 642.00 | 253 391.00 | 277 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 617.00 | 209 889.00 | 556 728.00 | 766 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 260 080.00 | 298 563.00 | | 260 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 499.00 | -38 484.00 | | -108 499.00 |
DL TOTAL (I) | 195 580.00 | 304 080.00 | | 195 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 524.00 | 11 412.00 | | 15 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212.00 | 230.00 | | 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 525.00 | 20 245.00 | | 29 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 626.00 | 146 365.00 | | 151 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 132.00 | 97 964.00 | | 131 132.00 |
EA Autres dettes | 33 128.00 | 26 369.00 | | 33 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 148.00 | 302 584.00 | | 361 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 728.00 | 606 664.00 | | 556 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 185.00 | 276 699.00 | | 331 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 878.00 | | | 9 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 348.00 | 12 900.00 | | 173 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 279.00 | | | 7 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 069.00 | 12 900.00 | | 166 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 377.00 | 1 755.00 | 1 490.00 | 23 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 377.00 | 1 755.00 | 1 490.00 | 23 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 377.00 | 1 755.00 | 1 490.00 | 23 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 755.00 | 1 490.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 626.00 | 151 626.00 | | 151 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 217.00 | 47 217.00 | | 47 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 747.00 | 57 747.00 | | 57 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 128.00 | 33 128.00 | | 33 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 729.00 | | 84 729.00 | 84 729.00 |
UX Autres créances clients | 162 788.00 | 162 788.00 | | 162 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 613.00 | 26 613.00 | | 26 613.00 |
VB T. V. A. | 10 805.00 | 10 805.00 | | 10 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 878.00 | 9 878.00 | | 9 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 646.00 | 5 208.00 | 438.00 | 5 646.00 |
VI Groupe et associés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 002.00 | 25 002.00 | | 25 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 250.00 | 231 520.00 | 84 729.00 | 316 250.00 |
VW T.V.A. | 23 999.00 | 23 999.00 | | 23 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 623.00 | 331 185.00 | 438.00 | 331 623.00 |