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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 779.00 | 7 279.00 | 500.00 | 7 779.00 |
AH Fonds commercial | 189 799.00 | | 189 799.00 | 189 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 056.00 | 28 396.00 | 1 660.00 | 30 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 268.00 | 124 463.00 | 42 805.00 | 167 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 983.00 | | 83 983.00 | 83 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 965.00 | 160 138.00 | 318 827.00 | 478 965.00 |
BP En cours de production de services | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
BT Marchandises | 40 660.00 | | 40 660.00 | 40 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 210.00 | 22 507.00 | 206 704.00 | 229 210.00 |
BZ Autres créances | 39 164.00 | | 39 164.00 | 39 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 545.00 | | 41 545.00 | 41 545.00 |
CF Disponibilités | 85 864.00 | | 85 864.00 | 85 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 155.00 | | 42 155.00 | 42 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 795.00 | 22 507.00 | 458 289.00 | 480 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 760.00 | 182 644.00 | 777 116.00 | 959 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 442 290.00 | 570 048.00 | | 442 290.00 |
DJ Subventions d’investissement | -143 727.00 | -127 758.00 | | -143 727.00 |
DL TOTAL (I) | 342 563.00 | 486 290.00 | | 342 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 549.00 | 8 291.00 | | 79 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561.00 | 52 655.00 | | 561.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 843.00 | 33 611.00 | | 52 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 162.00 | 185 307.00 | | 168 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 113.00 | 150 895.00 | | 101 113.00 |
EA Autres dettes | 32 326.00 | 24 882.00 | | 32 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 553.00 | 455 641.00 | | 434 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 116.00 | 941 930.00 | | 777 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 310.00 | 417 524.00 | | 370 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 253.00 | | | 59 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 754.00 | | 4 914.00 | 495 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 703.00 | 478 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 703.00 | 197 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 578.00 | | | 197 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 114.00 | | 4 913.00 | 214 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 062.00 | | 1.00 | 84 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 608.00 | 13 233.00 | 21 703.00 | 168 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 279.00 | | | 7 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 329.00 | 13 233.00 | 21 703.00 | 161 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 082.00 | 18 904.00 | 1 479.00 | 5 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 082.00 | 18 904.00 | 1 479.00 | 5 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 082.00 | 18 904.00 | 1 479.00 | 5 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 904.00 | 1 479.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 162.00 | 168 162.00 | | 168 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 727.00 | 38 727.00 | | 38 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 108.00 | 29 108.00 | | 29 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 326.00 | 32 326.00 | | 32 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 983.00 | | 83 983.00 | 83 983.00 |
UX Autres créances clients | 203 933.00 | 203 933.00 | | 203 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 025.00 | 14 025.00 | | 14 025.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 278.00 | 25 278.00 | | 25 278.00 |
VB T. V. A. | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 253.00 | 59 253.00 | | 59 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 295.00 | 8 895.00 | 11 400.00 | 20 295.00 |
VI Groupe et associés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 007.00 | | | 8 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 270.00 | 8 270.00 | | 8 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 155.00 | 42 155.00 | | 42 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 513.00 | 310 530.00 | 83 983.00 | 394 513.00 |
VW T.V.A. | 31 998.00 | 31 998.00 | | 31 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 710.00 | 370 310.00 | 11 400.00 | 381 710.00 |