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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 779.00 | 7 279.00 | 500.00 | 7 779.00 |
AH Fonds commercial | 189 799.00 | | 189 799.00 | 189 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 336.00 | 30 240.00 | 96.00 | 30 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 858.00 | 156 832.00 | 20 026.00 | 176 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 729.00 | | 84 729.00 | 84 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 585.00 | 194 351.00 | 295 234.00 | 489 585.00 |
BT Marchandises | 59 008.00 | | 59 008.00 | 59 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 660.00 | 19 914.00 | 183 745.00 | 203 660.00 |
BZ Autres créances | 25 476.00 | | 25 476.00 | 25 476.00 |
CF Disponibilités | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 559.00 | | 33 559.00 | 33 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 348.00 | 19 914.00 | 308 433.00 | 328 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 932.00 | 214 266.00 | 603 667.00 | 817 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 151 580.00 | 260 080.00 | | 151 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 026.00 | -108 499.00 | | -81 026.00 |
DL TOTAL (I) | 114 554.00 | 195 580.00 | | 114 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 666.00 | 15 524.00 | | 4 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | 212.00 | | 88.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 457.00 | 29 525.00 | | 31 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 882.00 | 151 626.00 | | 254 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 706.00 | 131 132.00 | | 151 706.00 |
EA Autres dettes | 46 314.00 | 33 128.00 | | 46 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 113.00 | 361 148.00 | | 489 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 667.00 | 556 728.00 | | 603 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 656.00 | 331 185.00 | | 457 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 228.00 | 9 878.00 | | 4 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 584.00 | | 1.00 | 489 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 578.00 | | | 197 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 194.00 | | | 207 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 811.00 | | 1.00 | 84 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 247.00 | 8 104.00 | | 186 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 279.00 | | | 7 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 968.00 | 8 104.00 | | 178 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 642.00 | 826.00 | 4 554.00 | 23 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 642.00 | 826.00 | 4 554.00 | 23 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 642.00 | 826.00 | 4 554.00 | 23 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 826.00 | 4 554.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 882.00 | 254 882.00 | | 254 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 638.00 | 40 638.00 | | 40 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 998.00 | 64 998.00 | | 64 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 314.00 | 46 314.00 | | 46 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 729.00 | | 84 729.00 | 84 729.00 |
UX Autres créances clients | 181 279.00 | 181 279.00 | | 181 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 381.00 | 22 381.00 | | 22 381.00 |
VB T. V. A. | 20 845.00 | 20 845.00 | | 20 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VI Groupe et associés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 559.00 | 33 559.00 | | 33 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 425.00 | 262 696.00 | 84 729.00 | 347 425.00 |
VW T.V.A. | 43 695.00 | 43 695.00 | | 43 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 656.00 | 457 656.00 | | 457 656.00 |