| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 859 878.00 | 229 878.00 | 1 630 000.00 | 1 859 878.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 766.00 | 72 470.00 | 6 296.00 | 78 766.00 |
AN Terrains | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
AP Constructions | 92 706.00 | 48 107.00 | 44 598.00 | 92 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 651.00 | 52 134.00 | 10 518.00 | 62 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 100.00 | 203 346.00 | 148 754.00 | 352 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 146.00 | | 15 146.00 | 15 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 562 205.00 | 607 898.00 | 1 954 306.00 | 2 562 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 833.00 | 69 586.00 | 93 247.00 | 162 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 194.00 | | 6 194.00 | 6 194.00 |
CF Disponibilités | 874 195.00 | | 874 195.00 | 874 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 728.00 | | 15 728.00 | 15 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 154 190.00 | 70 151.00 | 3 084 039.00 | 3 154 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 716 395.00 | 678 049.00 | 5 038 346.00 | 5 716 395.00 |
CU Autres participations | 98 994.00 | | 98 994.00 | 98 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 358.00 | 401 358.00 | | 401 358.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 539 498.00 | 539 498.00 | | 539 498.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 136.00 | 40 136.00 | | 40 136.00 |
DG Autres réserves | 2 111 223.00 | 2 009 464.00 | | 2 111 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 759 079.00 | 701 759.00 | | 759 079.00 |
DL TOTAL (I) | 3 851 294.00 | 3 692 215.00 | | 3 851 294.00 |
DP Provisions pour risques | | 461.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 461.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 257 411.00 | 322 538.00 | | 257 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531 952.00 | 551 868.00 | | 531 952.00 |
EA Autres dettes | 6 560.00 | 226.00 | | 6 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 052.00 | 1 342 714.00 | | 1 187 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 038 346.00 | 5 035 389.00 | | 5 038 346.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 102 063.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 102 063.00 | |
FM Production stockée | | | -363 490.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 810 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 775 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 208 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 350 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 524 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 142.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 059 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 750 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 810 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246 633.00 | 219 917.00 | | 246 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 10 394.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 246 433.00 | 209 522.00 | | 246 433.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 644.00 | 81 268.00 | | 87 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 394.00 | 199 460.00 | | 210 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 116 639.00 | 6 803 963.00 | | 6 116 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 357 560.00 | 6 102 204.00 | | 5 357 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 759 079.00 | 701 759.00 | | 759 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 485 187.00 | | 128 305.00 | 2 485 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 287.00 | 2 562 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 938 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 287.00 | 509 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 937 137.00 | | 1 507.00 | 1 937 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 909.00 | | 126 798.00 | 433 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 140.00 | | | 114 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 315.00 | 48 992.00 | 51 287.00 | 380 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 246.00 | 5 223.00 | | 67 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 069.00 | 43 769.00 | 51 287.00 | 313 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 465 878.00 | | 236 000.00 | 465 878.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 238.00 | 69 586.00 | 48 238.00 | 48 238.00 |
6T Sur comptes clients | 16 080.00 | 565.00 | 16 080.00 | 16 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 530 196.00 | 70 151.00 | 300 318.00 | 530 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 530 656.00 | 70 151.00 | 300 778.00 | 530 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 151.00 | 64 778.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 128.00 | 391 128.00 | | 391 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 275 810.00 | 275 810.00 | | 275 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 997.00 | 167 997.00 | | 167 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 971.00 | 263 971.00 | | 263 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 146.00 | | | 15 146.00 |
UX Autres créances clients | 1 318 508.00 | | | 1 318 508.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 342.00 | | | 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
VB T. V. A. | 12 509.00 | | | 12 509.00 |
VC Groupe et associés | 58 236.00 | | | 58 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 090.00 | | | 13 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 169.00 | 51 169.00 | | 51 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 519.00 | | | 9 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 728.00 | | | 15 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 444 434.00 | 1 429 288.00 | 15 146.00 | 1 444 434.00 |
VW T.V.A. | 36 977.00 | 36 977.00 | | 36 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 052.00 | 1 187 052.00 | | 1 187 052.00 |