| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 859 878.00 | 229 878.00 | 1 630 000.00 | 1 859 878.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 356.00 | 77 893.00 | 2 463.00 | 80 356.00 |
AN Terrains | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
AP Constructions | 94 014.00 | 59 513.00 | 34 500.00 | 94 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 008.00 | 57 841.00 | 13 168.00 | 71 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 537.00 | 220 387.00 | 131 151.00 | 351 537.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 153.00 | | 15 153.00 | 15 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 572 904.00 | 647 475.00 | 1 925 429.00 | 2 572 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 386 057.00 | 10 934.00 | 2 375 124.00 | 2 386 057.00 |
BZ Autres créances | 285 377.00 | | 285 377.00 | 285 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 614.00 | | 270 614.00 | 270 614.00 |
CF Disponibilités | 189 489.00 | | 189 489.00 | 189 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 815.00 | | 29 815.00 | 29 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 162 953.00 | 10 934.00 | 3 152 020.00 | 3 162 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 735 857.00 | 658 409.00 | 5 077 449.00 | 5 735 857.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 98 994.00 | | 98 994.00 | 98 994.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 358.00 | 401 358.00 | | 401 358.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 539 498.00 | 539 498.00 | | 539 498.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 136.00 | 40 136.00 | | 40 136.00 |
DG Autres réserves | 2 059 986.00 | 2 270 302.00 | | 2 059 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 539.00 | 789 684.00 | | 165 539.00 |
DL TOTAL (I) | 3 206 517.00 | 4 040 978.00 | | 3 206 517.00 |
DP Provisions pour risques | 147 467.00 | | | 147 467.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 467.00 | | | 147 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 202 559.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 781 614.00 | 370 518.00 | | 781 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 718 015.00 | 804 110.00 | | 718 015.00 |
EA Autres dettes | 28 931.00 | 2 023.00 | | 28 931.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 194 905.00 | 64 122.00 | | 194 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 723 465.00 | 1 443 333.00 | | 1 723 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 077 449.00 | 5 484 311.00 | | 5 077 449.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 459 560.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 459 560.00 | |
FM Production stockée | | | -350 005.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 185 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 766 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 788 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 858 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 185.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 954 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 218.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 222.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 971.00 | 10 441.00 | | 3 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 971.00 | -2 220.00 | | -3 971.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 265.00 | 159 567.00 | | 20 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 443.00 | 345 230.00 | | 113 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 257 250.00 | 7 273 488.00 | | 4 257 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 091 711.00 | 6 483 804.00 | | 4 091 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 539.00 | 789 684.00 | | 165 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 562 294.00 | | 29 901.00 | 2 562 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 291.00 | 2 572 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 940 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 291.00 | 518 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 938 644.00 | | 1 590.00 | 1 938 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 632.00 | | 28 181.00 | 509 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 017.00 | | 130.00 | 114 017.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 116.00 | 37 436.00 | 5 954.00 | 386 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 969.00 | 1 924.00 | | 75 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 147.00 | 35 512.00 | 5 954.00 | 310 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 147 467.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 229 878.00 | | | 229 878.00 |
6N Sur stocks et en cours | 67 603.00 | | 67 603.00 | 67 603.00 |
6T Sur comptes clients | 3 651.00 | 7 282.00 | | 3 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 301 132.00 | 7 282.00 | 67 603.00 | 301 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 301 132.00 | 154 749.00 | 67 603.00 | 301 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 154 749.00 | 67 603.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 781 615.00 | 781 615.00 | | 781 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 588.00 | 260 588.00 | | 260 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 809.00 | 187 809.00 | | 187 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 931.00 | 28 931.00 | | 28 931.00 |
8L Produits constatés d’avance | 194 905.00 | 194 905.00 | | 194 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 153.00 | | | 15 153.00 |
UX Autres créances clients | 2 372 937.00 | | | 2 372 937.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 342.00 | | | 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 120.00 | | | 13 120.00 |
VB T. V. A. | 31 854.00 | | | 31 854.00 |
VC Groupe et associés | 100 446.00 | | | 100 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 145 659.00 | | | 145 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 363.00 | 50 363.00 | | 50 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 675.00 | | | 8 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 815.00 | | | 29 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 718 003.00 | 2 702 850.00 | 15 153.00 | 2 718 003.00 |
VW T.V.A. | 219 255.00 | 219 255.00 | | 219 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 723 465.00 | 1 723 465.00 | | 1 723 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |