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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 997.00 | 84 953.00 | 44.00 | 84 997.00 |
AH Fonds commercial | 1 859 878.00 | 229 878.00 | 1 630 000.00 | 1 859 878.00 |
AN Terrains | 16 630.00 | 1 963.00 | 14 667.00 | 16 630.00 |
AP Constructions | 496 635.00 | 408 589.00 | 88 046.00 | 496 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 387.00 | 66 012.00 | 5 374.00 | 71 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 504.00 | 239 179.00 | 32 325.00 | 271 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 804 272.00 | 1 030 575.00 | 1 773 698.00 | 2 804 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 960.00 | | 23 960.00 | 23 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 748 156.00 | | 1 748 156.00 | 1 748 156.00 |
BZ Autres créances | 59 427.00 | | 59 427.00 | 59 427.00 |
CF Disponibilités | 3 170 748.00 | | 3 170 748.00 | 3 170 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 002 291.00 | | 5 002 291.00 | 5 002 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 806 563.00 | 1 030 575.00 | 6 775 988.00 | 7 806 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 358.00 | 401 358.00 | | 401 358.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 539 498.00 | 539 498.00 | | 539 498.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 136.00 | 40 136.00 | | 40 136.00 |
DG Autres réserves | 2 549 493.00 | 2 229 262.00 | | 2 549 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 693.00 | 320 231.00 | | 282 693.00 |
DL TOTAL (I) | 3 813 178.00 | 3 530 485.00 | | 3 813 178.00 |
DP Provisions pour risques | 620 141.00 | 363 498.00 | | 620 141.00 |
DR TOTAL (IV) | 620 141.00 | 363 498.00 | | 620 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 238.00 | 8 097.00 | | 2 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274.00 | 50 955.00 | | 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 698.00 | 425 911.00 | | 438 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 221 083.00 | 1 686 656.00 | | 1 221 083.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
EA Autres dettes | 40 540.00 | 1 169.00 | | 40 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 637 423.00 | 337 613.00 | | 637 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 342 669.00 | 2 510 401.00 | | 2 342 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 775 988.00 | 6 404 383.00 | | 6 775 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 411.00 | | 5 411.00 | 5 411.00 |
FG Production vendue services | 5 989 870.00 | | 5 989 870.00 | 5 989 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 995 281.00 | | 5 995 281.00 | 5 995 281.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 326 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 333 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 678 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 665 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 724 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 512.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 556 221.00 | |
GE Autres charges | | | 7 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 803 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 529 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -61 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -61 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 468 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 753.00 | 20 370.00 | | 13 753.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 133.00 | 13 183.00 | | 12 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 886.00 | 33 553.00 | | 25 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 292.00 | 175.00 | | 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 652.00 | 6 592.00 | | 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 944.00 | 6 767.00 | | 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 943.00 | 26 787.00 | | 24 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 460.00 | 301 553.00 | | 210 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 297 839.00 | 6 812 362.00 | | 6 297 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 015 147.00 | 6 492 132.00 | | 6 015 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 693.00 | 320 231.00 | | 282 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 873 384.00 | | 11 524.00 | 2 873 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 912.00 | | 3 241.00 | 11 912.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 912.00 | 68 723.00 | 2 804 272.00 | 11 912.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 530.00 | 1 944 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 193.00 | 856 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 945 405.00 | | | 1 945 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 912 825.00 | | 11 524.00 | 912 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 153.00 | | | 15 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 812 256.00 | 56 512.00 | 68 071.00 | 812 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 965.00 | 519.00 | 530.00 | 84 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 291.00 | 55 994.00 | 67 541.00 | 727 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 363 498.00 | 556 221.00 | 299 577.00 | 363 498.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 229 878.00 | | | 229 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229 878.00 | | | 229 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 593 376.00 | 556 221.00 | 299 577.00 | 593 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 698.00 | 438 698.00 | | 438 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 451 170.00 | 451 170.00 | | 451 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 907.00 | 284 907.00 | | 284 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 383.00 | 11 383.00 | | 11 383.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 540.00 | 40 540.00 | | 40 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 637 423.00 | 637 423.00 | | 637 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
UX Autres créances clients | 1 748 156.00 | 1 748 156.00 | | 1 748 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VB T. V. A. | 36 131.00 | 36 131.00 | | 36 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 923.00 | 11 923.00 | | 11 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 684.00 | 17 684.00 | | 17 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 810 824.00 | 1 810 824.00 | | 1 810 824.00 |
VW T.V.A. | 461 700.00 | 461 700.00 | | 461 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 342 669.00 | 2 342 669.00 | | 2 342 669.00 |