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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 527.00 | 81 758.00 | 3 770.00 | 85 527.00 |
AH Fonds commercial | 1 859 878.00 | 229 878.00 | 1 630 000.00 | 1 859 878.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
AP Constructions | 94 014.00 | 64 785.00 | 29 229.00 | 94 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 808.00 | 61 509.00 | 10 300.00 | 71 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 961.00 | 263 774.00 | 102 187.00 | 365 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 153.00 | | 15 153.00 | 15 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 593 299.00 | 703 666.00 | 1 889 632.00 | 2 593 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 566 821.00 | 151 387.00 | 1 415 435.00 | 1 566 821.00 |
BZ Autres créances | 396 110.00 | | 396 110.00 | 396 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 308 304.00 | | 1 308 304.00 | 1 308 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 277 870.00 | 151 387.00 | 3 126 483.00 | 3 277 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 871 168.00 | 855 053.00 | 5 016 115.00 | 5 871 168.00 |
CU Autres participations | 98 994.00 | | 98 994.00 | 98 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 358.00 | 401 358.00 | | 401 358.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 539 498.00 | 539 498.00 | | 539 498.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 136.00 | 40 136.00 | | 40 136.00 |
DG Autres réserves | 2 225 525.00 | 2 059 986.00 | | 2 225 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 737.00 | 165 539.00 | | 3 737.00 |
DL TOTAL (I) | 3 210 254.00 | 3 206 517.00 | | 3 210 254.00 |
DP Provisions pour risques | 93 638.00 | 147 467.00 | | 93 638.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 638.00 | 147 467.00 | | 93 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 119.00 | 781 615.00 | | 594 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 755 447.00 | 718 015.00 | | 755 447.00 |
EA Autres dettes | 1 169.00 | 28 931.00 | | 1 169.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 361 488.00 | 194 905.00 | | 361 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 712 223.00 | 1 723 466.00 | | 1 712 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 016 115.00 | 5 077 450.00 | | 5 016 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 633 488.00 | | 1 633 488.00 | 1 633 488.00 |
FG Production vendue services | 2 363 392.00 | | 2 363 392.00 | 2 363 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 996 880.00 | | 3 996 880.00 | 3 996 880.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 161 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 994 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 072 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 162 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 611 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 140 453.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 91 763.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 200 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 936.00 | 1 211.00 | | 1 936.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 760.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 936.00 | 3 971.00 | | 1 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 936.00 | -3 971.00 | | -1 936.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 20 265.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 926.00 | 113 443.00 | | -44 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 163 335.00 | 4 257 250.00 | | 4 163 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 159 599.00 | 4 091 711.00 | | 4 159 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 737.00 | 165 539.00 | | 3 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 945 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 940 234.00 | | 5 171.00 | 1 940 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 597.00 | 56 191.00 | | 417 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 893.00 | 3 865.00 | | 77 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 704.00 | 52 327.00 | | 339 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 467.00 | 91 763.00 | 145 591.00 | 147 467.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 229 878.00 | | | 229 878.00 |
6T Sur comptes clients | 10 934.00 | 140 453.00 | | 10 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 240 812.00 | 140 453.00 | | 240 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 388 279.00 | 232 215.00 | 145 591.00 | 388 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 232 216.00 | 145 591.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 119.00 | 594 119.00 | | 594 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 313 833.00 | 313 833.00 | | 313 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 538.00 | 221 538.00 | | 221 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
8L Produits constatés d’avance | 361 488.00 | 361 488.00 | | 361 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 153.00 | 15 153.00 | | 15 153.00 |
UX Autres créances clients | 1 562 932.00 | 1 562 932.00 | | 1 562 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VB T. V. A. | 148 059.00 | 148 059.00 | | 148 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 541.00 | 134 541.00 | | 134 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 062.00 | 41 062.00 | | 41 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 539.00 | 112 539.00 | | 112 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 984 209.00 | 1 984 209.00 | | 1 984 209.00 |
VW T.V.A. | 179 014.00 | 179 014.00 | | 179 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 712 223.00 | 1 712 223.00 | | 1 712 223.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | | | 8.00 | |