| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 859 878.00 | 229 878.00 | 1 630 000.00 | 1 859 878.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 766.00 | 75 969.00 | 2 797.00 | 78 766.00 |
AN Terrains | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
AP Constructions | 94 014.00 | 55 285.00 | 38 729.00 | 94 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 139.00 | 55 600.00 | 11 540.00 | 67 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 180.00 | 197 299.00 | 135 881.00 | 333 180.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 336.00 | | 13 336.00 | 13 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 024.00 | | 15 024.00 | 15 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 562 294.00 | 615 994.00 | 1 946 300.00 | 2 562 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 814.00 | 67 603.00 | 135 212.00 | 202 814.00 |
BN En cours de production de biens | 350 005.00 | | 350 005.00 | 350 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 740 962.00 | 3 651.00 | 1 737 311.00 | 1 740 962.00 |
BZ Autres créances | 49 885.00 | | 49 885.00 | 49 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 891.00 | | 260 891.00 | 260 891.00 |
CF Disponibilités | 986 156.00 | | 986 156.00 | 986 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 952.00 | | 16 952.00 | 16 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 609 265.00 | 71 254.00 | 3 538 011.00 | 3 609 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 171 558.00 | 687 247.00 | 5 484 311.00 | 6 171 558.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 98 994.00 | | 98 994.00 | 98 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 358.00 | 401 358.00 | | 401 358.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 539 498.00 | 539 498.00 | | 539 498.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 136.00 | 40 136.00 | | 40 136.00 |
DG Autres réserves | 2 270 302.00 | 2 111 223.00 | | 2 270 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 789 684.00 | 759 079.00 | | 789 684.00 |
DL TOTAL (I) | 4 040 978.00 | 3 851 294.00 | | 4 040 978.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 202 559.00 | 257 411.00 | | 202 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 518.00 | 391 128.00 | | 370 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 804 110.00 | 531 952.00 | | 804 110.00 |
EA Autres dettes | 2 023.00 | 6 560.00 | | 2 023.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 122.00 | | | 64 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 443 333.00 | 1 187 052.00 | | 1 443 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 484 311.00 | 5 038 346.00 | | 5 484 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 191 696.00 | |
FM Production stockée | | | -82 720.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 198 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 237 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 519 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 422 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 550 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 209.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 968 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 230 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 296 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 222.00 | 246 633.00 | | 8 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 441.00 | 200.00 | | 10 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 220.00 | 246 433.00 | | -2 220.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 159 567.00 | 87 644.00 | | 159 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 345 230.00 | 210 394.00 | | 345 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 273 488.00 | 6 116 639.00 | | 7 273 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 483 804.00 | 5 357 560.00 | | 6 483 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 789 684.00 | 759 079.00 | | 789 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 562 205.00 | | 49 637.00 | 2 562 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 123.00 | 114 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 548.00 | 2 562 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 938 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 425.00 | 509 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 938 644.00 | | | 1 938 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 421.00 | | 49 637.00 | 509 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 140.00 | | | 114 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 020.00 | 57 520.00 | 49 425.00 | 378 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 470.00 | 3 499.00 | | 72 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 551.00 | 54 021.00 | 49 425.00 | 305 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 229 878.00 | | | 229 878.00 |
6N Sur stocks et en cours | 69 586.00 | 67 603.00 | 69 586.00 | 69 586.00 |
6T Sur comptes clients | 565.00 | 3 086.00 | | 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 029.00 | 70 689.00 | 69 586.00 | 300 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 029.00 | 70 689.00 | 69 586.00 | 300 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 689.00 | 69 586.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 518.00 | 370 518.00 | | 370 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 366 274.00 | 366 274.00 | | 366 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 342.00 | 190 342.00 | | 190 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113 571.00 | 113 571.00 | | 113 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 583.00 | 204 583.00 | | 204 583.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 122.00 | 64 122.00 | | 64 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 024.00 | | | 15 024.00 |
UX Autres créances clients | 1 734 977.00 | | | 1 734 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | | | 18.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 342.00 | | | 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
VB T. V. A. | 8 473.00 | | | 8 473.00 |
VC Groupe et associés | 38 768.00 | | | 38 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 114.00 | 61 114.00 | | 61 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 952.00 | | | 16 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 824 422.00 | 1 809 399.00 | 15 024.00 | 1 824 422.00 |
VW T.V.A. | 72 809.00 | 72 809.00 | | 72 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 443 333.00 | 1 443 333.00 | | 1 443 333.00 |