| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 071.00 | 74 071.00 | | 74 071.00 |
AH Fonds commercial | 1 859 878.00 | 229 878.00 | 1 630 000.00 | 1 859 878.00 |
AN Terrains | 16 630.00 | 1 963.00 | 14 667.00 | 16 630.00 |
AP Constructions | 496 635.00 | 420 052.00 | 76 584.00 | 496 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 982.00 | 69 546.00 | 5 436.00 | 74 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 520.00 | 209 058.00 | 17 462.00 | 226 520.00 |
AV Immobilisations en cours | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 741.00 | | 4 741.00 | 4 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 753 916.00 | 1 004 568.00 | 1 749 348.00 | 2 753 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 949 225.00 | | 1 949 225.00 | 1 949 225.00 |
BZ Autres créances | 150 839.00 | | 150 839.00 | 150 839.00 |
CF Disponibilités | 3 153 196.00 | | 3 153 196.00 | 3 153 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 253 260.00 | | 5 253 260.00 | 5 253 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 007 176.00 | 1 004 568.00 | 7 002 608.00 | 8 007 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 358.00 | 401 358.00 | | 401 358.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 539 498.00 | 539 498.00 | | 539 498.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 136.00 | 40 136.00 | | 40 136.00 |
DG Autres réserves | 1 832 186.00 | 2 549 493.00 | | 1 832 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 792.00 | 282 693.00 | | 512 792.00 |
DL TOTAL (I) | 3 325 969.00 | 3 813 178.00 | | 3 325 969.00 |
DP Provisions pour risques | 772 541.00 | 620 141.00 | | 772 541.00 |
DR TOTAL (IV) | 772 541.00 | 620 141.00 | | 772 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 238.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 284.00 | 438 698.00 | | 675 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 311 689.00 | 1 221 083.00 | | 1 311 689.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 413.00 | | |
EA Autres dettes | 48 931.00 | 40 540.00 | | 48 931.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 867 918.00 | 637 423.00 | | 867 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 904 097.00 | 2 342 669.00 | | 2 904 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 002 608.00 | 6 775 988.00 | | 7 002 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
FG Production vendue services | 7 854 804.00 | | 7 854 804.00 | 7 854 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 873 098.00 | | 7 873 098.00 | 7 873 098.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 619 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 527 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 142 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 910 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 882 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 705.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 755 409.00 | |
GE Autres charges | | | 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 817 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 710 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 709 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 753.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 917.00 | 12 133.00 | | 17 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 917.00 | 25 886.00 | | 17 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 292.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 380.00 | 652.00 | | 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380.00 | 944.00 | | 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 537.00 | 24 943.00 | | 17 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 024.00 | 210 460.00 | | 214 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 545 497.00 | 6 297 839.00 | | 8 545 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 032 705.00 | 6 015 147.00 | | 8 032 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512 792.00 | 282 693.00 | | 512 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 804 272.00 | | 15 013.00 | 2 804 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 369.00 | 2 753 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 926.00 | 1 933 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 443.00 | 815 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 944 875.00 | | | 1 944 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 856 156.00 | | 13 513.00 | 856 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 241.00 | | 1 500.00 | 3 241.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 800 697.00 | 39 705.00 | 65 712.00 | 800 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 953.00 | 44.00 | 10 926.00 | 84 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715 743.00 | 39 661.00 | 54 785.00 | 715 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 620 141.00 | 755 409.00 | 603 009.00 | 620 141.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 229 878.00 | | | 229 878.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6.00 | | | 6.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229 878.00 | | | 229 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 850 019.00 | 755 409.00 | 603 009.00 | 850 019.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 755 409.00 | 603 009.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675 284.00 | 675 284.00 | | 675 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 516 509.00 | 516 506.00 | | 516 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 816.00 | 300 816.00 | | 300 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 518.00 | 9 518.00 | | 9 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 931.00 | 48 931.00 | | 48 931.00 |
8L Produits constatés d’avance | 867 918.00 | 867 918.00 | | 867 918.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9.00 | | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 741.00 | | 4 741.00 | 4 741.00 |
UX Autres créances clients | 1 949 225.00 | 1 949 225.00 | | 1 949 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VB T. V. A. | 78 790.00 | 78 790.00 | | 78 790.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 424.00 | 36 424.00 | | 36 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 035.00 | 59 035.00 | | 59 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 104 805.00 | 2 100 064.00 | 4 741.00 | 2 104 805.00 |
VW T.V.A. | 448 423.00 | 448 423.00 | | 448 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 904 097.00 | 2 904 097.00 | | 2 904 097.00 |