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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 527.00 | 84 965.00 | 562.00 | 85 527.00 |
AH Fonds commercial | 1 859 878.00 | 229 878.00 | 1 630 000.00 | 1 859 878.00 |
AN Terrains | 16 630.00 | 1 963.00 | 14 667.00 | 16 630.00 |
AP Constructions | 496 978.00 | 399 984.00 | 96 994.00 | 496 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 288.00 | 64 893.00 | 9 395.00 | 74 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 929.00 | 260 450.00 | 64 478.00 | 324 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 153.00 | | 15 153.00 | 15 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 873 384.00 | 1 042 134.00 | 1 831 250.00 | 2 873 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 322 487.00 | | 2 322 487.00 | 2 322 487.00 |
BZ Autres créances | 131 508.00 | | 131 508.00 | 131 508.00 |
CF Disponibilités | 2 118 628.00 | | 2 118 628.00 | 2 118 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 573 133.00 | | 4 573 133.00 | 4 573 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 446 517.00 | 1 042 134.00 | 6 404 383.00 | 7 446 517.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 358.00 | 401 358.00 | | 401 358.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 539 498.00 | 539 498.00 | | 539 498.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 136.00 | 40 136.00 | | 40 136.00 |
DG Autres réserves | 2 229 262.00 | 2 225 525.00 | | 2 229 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 231.00 | 3 737.00 | | 320 231.00 |
DL TOTAL (I) | 3 530 485.00 | 3 210 254.00 | | 3 530 485.00 |
DP Provisions pour risques | 363 498.00 | 93 638.00 | | 363 498.00 |
DR TOTAL (IV) | 363 498.00 | 93 638.00 | | 363 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 097.00 | | | 8 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 955.00 | | | 50 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 911.00 | 594 119.00 | | 425 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 686 656.00 | 755 447.00 | | 1 686 656.00 |
EA Autres dettes | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 337 613.00 | 361 488.00 | | 337 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 510 401.00 | 1 712 223.00 | | 2 510 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 404 383.00 | 5 016 115.00 | | 6 404 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 6 488 134.00 | | 6 488 134.00 | 6 488 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 488 134.00 | | 6 488 134.00 | 6 488 134.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 736 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 123 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 728 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 763 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 363 478.00 | |
GE Autres charges | | | 74 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 183 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 552 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 557.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 594 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 370.00 | | | 20 370.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 183.00 | | | 13 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 553.00 | | | 33 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | 1 936.00 | | 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 767.00 | 1 936.00 | | 6 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 787.00 | -1 936.00 | | 26 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 301 553.00 | -44 926.00 | | 301 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 812 362.00 | 4 163 336.00 | | 6 812 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 492 132.00 | 4 159 599.00 | | 6 492 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 231.00 | 3 737.00 | | 320 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 593 299.00 | | 427 030.00 | 2 593 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 98 994.00 | | 15 153.00 | 98 994.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 146 945.00 | | 2 873 384.00 | 146 945.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 945 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 951.00 | | 912 825.00 | 47 951.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 945 405.00 | | | 1 945 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 746.00 | | 427 030.00 | 533 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 147.00 | | | 114 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 795 542.00 | 64 664.00 | 47 951.00 | 795 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 270.00 | 6 695.00 | | 78 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 717 272.00 | 57 969.00 | 47 951.00 | 717 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 638.00 | 363 478.00 | 93 619.00 | 93 638.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 229 878.00 | | | 229 878.00 |
6T Sur comptes clients | 151 387.00 | | 151 387.00 | 151 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 381 265.00 | | 151 387.00 | 381 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 474 903.00 | 363 478.00 | 245 006.00 | 474 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 363 478.00 | 245 006.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 955.00 | 50 955.00 | | 50 955.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 911.00 | 425 911.00 | | 425 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 492 862.00 | 492 862.00 | | 492 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 578.00 | 280 578.00 | | 280 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 246 108.00 | 246 108.00 | | 246 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
8L Produits constatés d’avance | 337 613.00 | 337 613.00 | | 337 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 153.00 | 15 153.00 | | 15 153.00 |
UX Autres créances clients | 2 322 487.00 | 2 322 487.00 | | 2 322 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VB T. V. A. | 33 274.00 | 33 274.00 | | 33 274.00 |
VC Groupe et associés | 100 446.00 | 100 446.00 | | 100 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
VP Divers | 15 613.00 | 15 613.00 | | 15 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 830.00 | 15 830.00 | | 15 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 495 534.00 | 2 495 534.00 | | 2 495 534.00 |
VW T.V.A. | 651 278.00 | 651 278.00 | | 651 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 510 401.00 | 2 510 401.00 | | 2 510 401.00 |