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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 036.00 | 17 036.00 | | 17 036.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 443.00 | 196 743.00 | 17 700.00 | 214 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 963.00 | 133 256.00 | 86 707.00 | 219 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 441.00 | 347 035.00 | 218 407.00 | 565 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BT Marchandises | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 844.00 | 8 296.00 | 346 548.00 | 354 844.00 |
BZ Autres créances | 287 515.00 | | 287 515.00 | 287 515.00 |
CF Disponibilités | 95 291.00 | | 95 291.00 | 95 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 754.00 | | 7 754.00 | 7 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 204.00 | 8 296.00 | 761 908.00 | 770 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 646.00 | 355 330.00 | 980 315.00 | 1 335 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
DH Report à nouveau | 233 673.00 | 299 078.00 | | 233 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 093.00 | -65 405.00 | | 71 093.00 |
DL TOTAL (I) | 389 090.00 | 317 997.00 | | 389 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 618.00 | 95 618.00 | | 95 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 531.00 | | | 245 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 847.00 | | | 161 847.00 |
EA Autres dettes | 74 898.00 | 88 429.00 | | 74 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 225.00 | 652 953.00 | | 591 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 315.00 | 970 950.00 | | 980 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 225.00 | 641 647.00 | | 591 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 976 272.00 | | 1 976 272.00 | 1 976 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 976 272.00 | | 1 976 272.00 | 1 976 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 228.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 998 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 124 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 296.00 | |
GE Autres charges | | | 8 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 950 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 400.00 | 3 164.00 | | 5 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | 16 000.00 | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 400.00 | 19 164.00 | | 28 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | 818.00 | | 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 291.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | 1 109.00 | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 280.00 | 18 055.00 | | 28 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 027 226.00 | 2 169 997.00 | | 2 027 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 956 133.00 | 2 235 402.00 | | 1 956 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 093.00 | -65 405.00 | | 71 093.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 162 876.00 | 164 854.00 | | 162 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 315.00 | | 64 377.00 | 502 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250.00 | 565 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 250.00 | 434 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 036.00 | | | 117 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 279.00 | | 64 377.00 | 371 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 950.00 | 32 335.00 | 1 250.00 | 315 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 036.00 | | | 17 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 914.00 | 32 335.00 | 1 250.00 | 298 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 532.00 | 8 296.00 | 13 532.00 | 13 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 532.00 | 8 296.00 | 13 532.00 | 13 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 532.00 | 8 296.00 | 13 532.00 | 13 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 296.00 | 13 532.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 531.00 | 245 531.00 | | 245 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 872.00 | 28 872.00 | | 28 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 345.00 | 45 345.00 | | 45 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 898.00 | 74 898.00 | | 74 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 344 287.00 | | | 344 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 557.00 | | | 10 557.00 |
VB T. V. A. | 39 277.00 | | | 39 277.00 |
VC Groupe et associés | 179 572.00 | | | 179 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 332.00 | 13 332.00 | | 13 332.00 |
VI Groupe et associés | 95 618.00 | 95 618.00 | | 95 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 764.00 | | | 9 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 605.00 | 8 605.00 | | 8 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 979.00 | | | 54 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 754.00 | | | 7 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 113.00 | 650 113.00 | 14 000.00 | 664 113.00 |
VW T.V.A. | 79 025.00 | 79 025.00 | | 79 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 225.00 | 591 225.00 | | 591 225.00 |