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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 565.00 | 293 254.00 | 68 311.00 | 361 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 384.00 | 238 150.00 | 44 233.00 | 282 384.00 |
BF Prêts | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 979.00 | 537 467.00 | 227 512.00 | 764 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
BT Marchandises | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 496.00 | | 5 496.00 | 5 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 923 467.00 | 15 490.00 | 907 977.00 | 923 467.00 |
BZ Autres créances | 264 532.00 | | 264 532.00 | 264 532.00 |
CF Disponibilités | 85 952.00 | | 85 952.00 | 85 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 136.00 | | 15 136.00 | 15 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 331 982.00 | 15 490.00 | 1 316 492.00 | 1 331 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 096 961.00 | 552 957.00 | 1 544 005.00 | 2 096 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 186 838.00 | 186 838.00 | | 186 838.00 |
DH Report à nouveau | -139 205.00 | -25 027.00 | | -139 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 063.00 | -114 178.00 | | 68 063.00 |
DL TOTAL (I) | 198 196.00 | 130 133.00 | | 198 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 466.00 | 250 000.00 | | 244 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 691.00 | 171 278.00 | | 131 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 332.00 | 291 819.00 | | 521 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 735.00 | 222 595.00 | | 330 735.00 |
EA Autres dettes | 117 584.00 | 193 862.00 | | 117 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 345 808.00 | 1 129 555.00 | | 1 345 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 005.00 | 1 259 688.00 | | 1 544 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 551 489.00 | | 2 551 489.00 | 2 551 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 551 489.00 | | 2 551 489.00 | 2 551 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 565 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 385 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 940.00 | |
GE Autres charges | | | 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 519 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 801.00 | 64 434.00 | | 46 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 801.00 | 64 434.00 | | 46 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 505.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 524.00 | 12 971.00 | | 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 524.00 | 13 476.00 | | 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 277.00 | 50 959.00 | | 46 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 402.00 | | | 20 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 615 215.00 | 1 920 791.00 | | 2 615 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 547 152.00 | 2 034 969.00 | | 2 547 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 063.00 | -114 178.00 | | 68 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 238.00 | 47 647.00 | 36 418.00 | 526 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 036.00 | | 10 974.00 | 17 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 202.00 | 47 647.00 | 25 444.00 | 509 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 332.00 | 521 332.00 | | 521 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 736.00 | 330 736.00 | | 330 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 275.00 | 14 645.00 | 234 630.00 | 249 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 968.00 | | 14 968.00 | 14 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244 466.00 | 83 998.00 | 160 468.00 | 244 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 203 135.00 | 1 051 433.00 | 151 702.00 | 1 203 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 218 103.00 | 1 051 433.00 | 166 670.00 | 1 218 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 345 809.00 | 950 710.00 | 395 098.00 | 1 345 809.00 |