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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 036.00 | 17 036.00 | | 17 036.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 234.00 | 219 986.00 | 55 248.00 | 275 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 457.00 | 221 315.00 | 61 141.00 | 282 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 727.00 | 458 337.00 | 230 390.00 | 688 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BT Marchandises | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 597.00 | | 12 597.00 | 12 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 986.00 | 8 296.00 | 378 690.00 | 386 986.00 |
BZ Autres créances | 451 284.00 | | 451 284.00 | 451 284.00 |
CF Disponibilités | 30 536.00 | | 30 536.00 | 30 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 670.00 | | 7 670.00 | 7 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 272.00 | 8 296.00 | 911 977.00 | 920 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 999.00 | 466 633.00 | 1 142 366.00 | 1 608 999.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 557.00 | | | 10 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 236 838.00 | 236 590.00 | | 236 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 300.00 | 64 249.00 | | -15 300.00 |
DL TOTAL (I) | 304 038.00 | 383 338.00 | | 304 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 851.00 | 454.00 | | 2 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 178.00 | 94 178.00 | | 94 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 149.00 | 443 583.00 | | 418 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 147.00 | 197 118.00 | | 218 147.00 |
EA Autres dettes | 105 004.00 | 97 312.00 | | 105 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 328.00 | 832 644.00 | | 838 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 366.00 | 1 215 983.00 | | 1 142 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 328.00 | 828 328.00 | | 838 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 044 138.00 | | 2 044 138.00 | 2 044 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 044 138.00 | | 2 044 138.00 | 2 044 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 073 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 103 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 296.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 122 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 200.00 | | | 42 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 200.00 | | | 42 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339.00 | 14 992.00 | | 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 850.00 | | | 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 189.00 | 14 992.00 | | 1 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 011.00 | -14 992.00 | | 41 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 115 654.00 | 2 330 352.00 | | 2 115 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 130 954.00 | 2 266 103.00 | | 2 130 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 300.00 | 64 249.00 | | -15 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 522.00 | | 35 055.00 | 654 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 850.00 | 688 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 850.00 | 557 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 036.00 | | | 117 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 486.00 | | 35 055.00 | 523 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 751.00 | 60 586.00 | | 397 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 036.00 | | | 17 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 715.00 | 60 586.00 | | 380 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 8.00 | | | 8.00 |
6T Sur comptes clients | 8 296.00 | 8 296.00 | 8 296.00 | 8 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 296.00 | 8 296.00 | 8 296.00 | 8 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 296.00 | 8 296.00 | 8 296.00 | 8 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 296.00 | 8 296.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 149.00 | 418 149.00 | | 418 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 940.00 | 37 940.00 | | 37 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 112.00 | 60 112.00 | | 60 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 004.00 | 105 004.00 | | 105 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 376 429.00 | | | 376 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 557.00 | | | 10 557.00 |
VB T. V. A. | 82 560.00 | | | 82 560.00 |
VC Groupe et associés | 284 824.00 | | | 284 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VI Groupe et associés | 94 178.00 | 94 178.00 | | 94 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 069.00 | | | 13 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 790.00 | 16 790.00 | | 16 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 585.00 | | | 65 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 940.00 | 835 383.00 | 24 557.00 | 859 940.00 |
VW T.V.A. | 103 305.00 | 103 305.00 | | 103 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 328.00 | 838 328.00 | | 838 328.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |