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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 629.00 | 282 105.00 | 69 524.00 | 351 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 019.00 | 163 249.00 | 32 770.00 | 196 019.00 |
BF Prêts | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 430.00 | 449 436.00 | 217 994.00 | 667 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
BT Marchandises | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 496.00 | | 5 496.00 | 5 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 054 467.00 | 15 490.00 | 1 038 977.00 | 1 054 467.00 |
BZ Autres créances | 562 878.00 | | 562 878.00 | 562 878.00 |
CF Disponibilités | 6 758.00 | | 6 758.00 | 6 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 097.00 | | 10 097.00 | 10 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 680 795.00 | 15 490.00 | 1 665 305.00 | 1 680 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 348 225.00 | 464 926.00 | 1 883 299.00 | 2 348 225.00 |
CR Parts à plus d’un an | 342 878.00 | | | 342 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 186 838.00 | | | 186 838.00 |
DH Report à nouveau | -71 142.00 | | | -71 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 356.00 | | | 37 356.00 |
DL TOTAL (I) | 235 552.00 | | | 235 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 625.00 | | | 178 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 172.00 | | | 94 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 962 134.00 | | | 962 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 891.00 | | | 392 891.00 |
EA Autres dettes | 19 925.00 | | | 19 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 647 747.00 | | | 1 647 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 883 299.00 | | | 1 883 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 476 676.00 | | | 1 476 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 156.00 | | | 18 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 198 739.00 | | 3 198 739.00 | 3 198 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 198 739.00 | | 3 198 739.00 | 3 198 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 208 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 664 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 764 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 592.00 | |
GE Autres charges | | | 4 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 177 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 959.00 | | | 9 959.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 580.00 | | | 27 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 580.00 | | | 27 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 278.00 | | | 24 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 844.00 | | | 7 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 236 438.00 | | | 3 236 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 199 083.00 | | | 3 199 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 356.00 | | | 37 356.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 240 635.00 | | | 240 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 979.00 | 36 342.00 | | 764 979.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 268.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 268.00 | 15 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 890.00 | 667 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 980.00 | 104 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 642.00 | 547 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 062.00 | | | 106 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 949.00 | 34 342.00 | | 643 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 968.00 | 2 000.00 | | 14 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 467.00 | 44 592.00 | 132 622.00 | 537 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 062.00 | | 1 980.00 | 6 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 405.00 | 44 592.00 | 130 642.00 | 531 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 490.00 | | | 15 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 490.00 | | | 15 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 490.00 | | | 15 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 962 134.00 | 962 134.00 | | 962 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 469.00 | 58 469.00 | | 58 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 573.00 | 69 573.00 | | 69 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 925.00 | 19 925.00 | | 19 925.00 |
UP Prêts | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 023 272.00 | 1 023 272.00 | | 1 023 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 195.00 | | 31 195.00 | 31 195.00 |
VB T. V. A. | 152 146.00 | 152 146.00 | | 152 146.00 |
VC Groupe et associés | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 156.00 | 18 156.00 | | 18 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 468.00 | 83 569.00 | 76 899.00 | 160 468.00 |
VI Groupe et associés | 94 172.00 | | 94 172.00 | 94 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 611.00 | | | 82 611.00 |
VP Divers | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 957.00 | 12 957.00 | | 12 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401 206.00 | 91 739.00 | 309 466.00 | 401 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 097.00 | 10 097.00 | | 10 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 643 141.00 | 1 284 563.00 | 358 578.00 | 1 643 141.00 |
VW T.V.A. | 251 892.00 | 251 892.00 | | 251 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 647 747.00 | 1 476 676.00 | 171 071.00 | 1 647 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 840.00 | | | 17 840.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 299 489.00 | | | 299 489.00 |
ST Autres comptes | 330 214.00 | | | 330 214.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 214 680.00 | | | 214 680.00 |
YT Sous‐traitance | 819 775.00 | | | 819 775.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 270.00 | | | 270.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 507.00 | | | 13 507.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 347.00 | | | 31 347.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 553 444.00 | | | 553 444.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 309 550.00 | | | 309 550.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 664 428.00 | | | 1 664 428.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |