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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 036.00 | 17 036.00 | | 17 036.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 957.00 | 205 115.00 | 30 843.00 | 235 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 529.00 | 175 600.00 | 111 929.00 | 287 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 522.00 | 397 751.00 | 256 771.00 | 654 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BT Marchandises | 23 600.00 | | 23 600.00 | 23 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 277.00 | 8 296.00 | 498 981.00 | 507 277.00 |
BZ Autres créances | 379 773.00 | | 379 773.00 | 379 773.00 |
CF Disponibilités | 41 921.00 | | 41 921.00 | 41 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 737.00 | | 8 737.00 | 8 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 507.00 | 8 296.00 | 959 212.00 | 967 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 029.00 | 406 046.00 | 1 215 983.00 | 1 622 029.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 557.00 | | | 10 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 236 590.00 | 1 824.00 | | 236 590.00 |
DH Report à nouveau | | 233 673.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 249.00 | 71 093.00 | | 64 249.00 |
DL TOTAL (I) | 383 338.00 | 389 090.00 | | 383 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454.00 | 13 332.00 | | 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 178.00 | 95 618.00 | | 94 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 583.00 | 245 531.00 | | 443 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 118.00 | 161 847.00 | | 197 118.00 |
EA Autres dettes | 97 312.00 | 74 898.00 | | 97 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 644.00 | 591 225.00 | | 832 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 983.00 | 980 315.00 | | 1 215 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 644.00 | 591 225.00 | | 832 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 314 716.00 | | 2 314 716.00 | 2 314 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 314 716.00 | | 2 314 716.00 | 2 314 716.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 330 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 250 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 296.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 245 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 400.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 992.00 | 121.00 | | 14 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 992.00 | 121.00 | | 14 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 992.00 | 28 280.00 | | -14 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 330 352.00 | 2 027 226.00 | | 2 330 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 266 103.00 | 1 956 133.00 | | 2 266 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 249.00 | 71 093.00 | | 64 249.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 168 568.00 | 162 876.00 | | 168 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 441.00 | | 89 081.00 | 565 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 654 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 523 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 036.00 | | | 117 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 406.00 | | 89 081.00 | 434 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 035.00 | 50 716.00 | | 347 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 036.00 | | | 17 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 999.00 | 50 716.00 | | 329 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 296.00 | 8 296.00 | 8 296.00 | 8 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 296.00 | 8 296.00 | 8 296.00 | 8 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 296.00 | 8 296.00 | 8 296.00 | 8 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 296.00 | 8 296.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 583.00 | 443 583.00 | | 443 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 251.00 | 35 251.00 | | 35 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 670.00 | 46 670.00 | | 46 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 312.00 | 97 312.00 | | 97 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 496 720.00 | | | 496 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 557.00 | | | 10 557.00 |
VB T. V. A. | 79 005.00 | | | 79 005.00 |
VC Groupe et associés | 192 327.00 | | | 192 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VI Groupe et associés | 94 178.00 | 94 178.00 | | 94 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 222.00 | | | 16 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 638.00 | | | 87 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 737.00 | | | 8 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 787.00 | 885 230.00 | 24 557.00 | 909 787.00 |
VW T.V.A. | 109 292.00 | 109 292.00 | | 109 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 644.00 | 832 644.00 | | 832 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |