| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 036.00 | 17 036.00 | | 17 036.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 632.00 | 244 222.00 | 59 410.00 | 303 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 325.00 | 234 276.00 | 38 049.00 | 272 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 993.00 | 495 534.00 | 211 460.00 | 706 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
BT Marchandises | 24 125.00 | | 24 125.00 | 24 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 303.00 | | 46 303.00 | 46 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 961.00 | 23 482.00 | 573 480.00 | 596 961.00 |
BZ Autres créances | 387 059.00 | | 387 059.00 | 387 059.00 |
CF Disponibilités | 64 542.00 | | 64 542.00 | 64 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 779.00 | | 4 779.00 | 4 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 568.00 | 23 482.00 | 1 112 087.00 | 1 135 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 842 562.00 | 519 015.00 | 1 323 546.00 | 1 842 562.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 186 838.00 | 236 838.00 | | 186 838.00 |
DH Report à nouveau | -15 300.00 | | | -15 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 727.00 | -15 300.00 | | -9 727.00 |
DL TOTAL (I) | 244 312.00 | 304 038.00 | | 244 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 191.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 178.00 | 94 178.00 | | 94 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 673.00 | 418 007.00 | | 583 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 044.00 | 218 147.00 | | 224 044.00 |
EA Autres dettes | 177 340.00 | 105 004.00 | | 177 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 235.00 | 837 526.00 | | 1 079 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 546.00 | 1 141 564.00 | | 1 323 546.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 334 537.00 | | 2 334 537.00 | 2 334 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 334 537.00 | | 2 334 537.00 | 2 334 537.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 826.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 340 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 309 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 186.00 | |
GE Autres charges | | | 1 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 373 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 126.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 367.00 | | | 29 367.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 334.00 | 42 200.00 | | 4 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 701.00 | 42 200.00 | | 33 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 925.00 | 339.00 | | 1 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 378.00 | 850.00 | | 1 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 302.00 | 1 189.00 | | 3 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 399.00 | 41 011.00 | | 30 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 374 064.00 | 2 115 654.00 | | 2 374 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 383 791.00 | 2 130 954.00 | | 2 383 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 727.00 | -15 300.00 | | -9 727.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 337.00 | 60 296.00 | 23 099.00 | 458 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 036.00 | | | 17 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 301.00 | 60 296.00 | 23 099.00 | 441 301.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 296.00 | 15 186.00 | | 8 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 296.00 | 15 186.00 | | 8 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 296.00 | 15 186.00 | | 8 296.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 178.00 | 94 178.00 | | 94 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 673.00 | 583 673.00 | | 583 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 340.00 | | 177 340.00 | 177 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224 044.00 | 224 044.00 | | 224 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002 800.00 | 955 251.00 | 47 549.00 | 1 002 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 235.00 | 901 895.00 | 177 340.00 | 1 079 235.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |