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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 036.00 | 17 036.00 | | 17 036.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 444.00 | 266 078.00 | 82 366.00 | 348 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 710.00 | 243 124.00 | 41 586.00 | 284 710.00 |
BF Prêts | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 153.00 | 526 238.00 | 238 915.00 | 765 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
BT Marchandises | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 926.00 | | 8 926.00 | 8 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 823.00 | 16 827.00 | 542 996.00 | 559 823.00 |
BZ Autres créances | 185 927.00 | | 185 927.00 | 185 927.00 |
CF Disponibilités | 251 374.00 | | 251 374.00 | 251 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 037 600.00 | 16 827.00 | 1 020 773.00 | 1 037 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 802 754.00 | 543 065.00 | 1 259 688.00 | 1 802 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 186 838.00 | 186 838.00 | | 186 838.00 |
DH Report à nouveau | -25 027.00 | -15 300.00 | | -25 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 178.00 | -9 727.00 | | -114 178.00 |
DL TOTAL (I) | 130 133.00 | 244 312.00 | | 130 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 278.00 | 94 178.00 | | 171 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 819.00 | 583 673.00 | | 291 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 595.00 | 224 044.00 | | 222 595.00 |
EA Autres dettes | 193 862.00 | 177 340.00 | | 193 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 129 555.00 | 1 079 235.00 | | 1 129 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 688.00 | 1 323 546.00 | | 1 259 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 842 368.00 | | 1 842 368.00 | 1 842 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 842 368.00 | | 1 842 368.00 | 1 842 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 856 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 100 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 014 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 29 367.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 434.00 | 4 334.00 | | 64 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 434.00 | 33 701.00 | | 64 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 505.00 | 1 925.00 | | 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 971.00 | 1 378.00 | | 12 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 476.00 | 3 302.00 | | 13 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 959.00 | 30 399.00 | | 50 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 920 791.00 | 2 374 064.00 | | 1 920 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 034 969.00 | 2 383 791.00 | | 2 034 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 178.00 | -9 727.00 | | -114 178.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 138 585.00 | 175 822.00 | | 138 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 534.00 | 55 395.00 | 24 690.00 | 495 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 036.00 | | | 17 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 498.00 | 55 395.00 | 24 690.00 | 478 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 482.00 | | 6 654.00 | 23 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 482.00 | | 6 654.00 | 23 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 278.00 | | 171 278.00 | 171 278.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 819.00 | 291 819.00 | | 291 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 596.00 | 222 596.00 | | 222 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 862.00 | 5 004.00 | 188 858.00 | 193 862.00 |
UX Autres créances clients | 14 964.00 | | 14 964.00 | 14 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 745 751.00 | 726 214.00 | 19 537.00 | 745 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 715.00 | 726 214.00 | 34 501.00 | 760 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 129 555.00 | 519 419.00 | 610 136.00 | 1 129 555.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |