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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
AP Constructions | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 424.00 | 109 590.00 | 69 833.00 | 179 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 407.00 | 57 830.00 | 54 577.00 | 112 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 302.00 | 175 701.00 | 124 601.00 | 300 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 251.00 | 2 230.00 | 30 020.00 | 32 251.00 |
BZ Autres créances | 45 420.00 | | 45 420.00 | 45 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 460 000.00 | | 1 460 000.00 | 1 460 000.00 |
CF Disponibilités | 600 088.00 | | 600 088.00 | 600 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 487.00 | | 5 487.00 | 5 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 143 352.00 | 2 230.00 | 2 141 122.00 | 2 143 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 443 654.00 | 177 931.00 | 2 265 723.00 | 2 443 654.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 600.00 | 69 600.00 | | 69 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 800.00 | 55 800.00 | | 55 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
DH Report à nouveau | 1 571 674.00 | 1 309 615.00 | | 1 571 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 424.00 | 262 058.00 | | 386 424.00 |
DL TOTAL (I) | 2 090 458.00 | 1 704 034.00 | | 2 090 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 571.00 | 12 784.00 | | 54 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 890.00 | 25 438.00 | | 18 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 870.00 | 8 557.00 | | 8 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 934.00 | 80 275.00 | | 92 934.00 |
EA Autres dettes | | 396.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 175 265.00 | 127 451.00 | | 175 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 265 723.00 | 1 831 485.00 | | 2 265 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 056.00 | 119 974.00 | | 141 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 142 496.00 | | 1 142 496.00 | 1 142 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 142 496.00 | | 1 142 496.00 | 1 142 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 144 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 230.00 | |
GE Autres charges | | | 68 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 540 480.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 557 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 253.00 | 868.00 | | 2 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 140 513.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 253.00 | 141 381.00 | | 2 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 22 000.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 140 513.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 170.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 163 682.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 073.00 | -22 302.00 | | 2 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 960.00 | 125 093.00 | | 172 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 166 103.00 | 1 096 999.00 | | 1 166 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 679.00 | 834 941.00 | | 779 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 424.00 | 262 058.00 | | 386 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 830.00 | | 34 472.00 | 265 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 933.00 | | 34 422.00 | 258 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | 50.00 | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 572.00 | 34 129.00 | | 141 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 815.00 | 34 129.00 | | 134 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 870.00 | 8 870.00 | | 8 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 397.00 | 31 397.00 | | 31 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 683.00 | 18 683.00 | | 18 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 146.00 | 28 146.00 | | 28 146.00 |
UX Autres créances clients | 29 831.00 | | | 29 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 947.00 | | | 17 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
VB T. V. A. | 302.00 | | | 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 571.00 | 20 362.00 | 34 209.00 | 54 571.00 |
VI Groupe et associés | 18 890.00 | 18 890.00 | | 18 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 324.00 | | | 18 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 157.00 | 83 157.00 | | 83 157.00 |
VW T.V.A. | 10 961.00 | 10 961.00 | | 10 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 265.00 | 141 056.00 | 34 209.00 | 175 265.00 |