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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
AP Constructions | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 445.00 | 139 080.00 | 54 365.00 | 193 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 119.00 | 70 055.00 | 32 064.00 | 102 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 140.00 | | 200 140.00 | 200 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 158.00 | 216 539.00 | 286 619.00 | 503 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 589.00 | 1 751.00 | 22 838.00 | 24 589.00 |
BZ Autres créances | 99 246.00 | | 99 246.00 | 99 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 260 000.00 | | 1 260 000.00 | 1 260 000.00 |
CF Disponibilités | 1 250 630.00 | | 1 250 630.00 | 1 250 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 651.00 | | 4 651.00 | 4 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 640 768.00 | 1 751.00 | 2 639 017.00 | 2 640 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 143 926.00 | 218 290.00 | 2 925 636.00 | 3 143 926.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 600.00 | 69 600.00 | | 69 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 800.00 | 55 800.00 | | 55 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
DH Report à nouveau | 2 344 060.00 | 1 958 098.00 | | 2 344 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 573.00 | 385 963.00 | | 331 573.00 |
DL TOTAL (I) | 2 807 993.00 | 2 476 420.00 | | 2 807 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 136.00 | 34 291.00 | | 17 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 957.00 | 12 938.00 | | 5 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 924.00 | 10 619.00 | | 8 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 542.00 | 71 748.00 | | 84 542.00 |
EA Autres dettes | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 643.00 | 129 587.00 | | 117 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 925 636.00 | 2 606 007.00 | | 2 925 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 306.00 | 112 500.00 | | 116 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 780.00 | | 12 965.00 | 514 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 587.00 | 503 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 587.00 | 297 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 710.00 | | 12 965.00 | 308 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 190.00 | | | 200 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 695.00 | 33 525.00 | 21 682.00 | 204 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 815.00 | 33 525.00 | 21 682.00 | 198 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 240.00 | 1 696.00 | 184.00 | 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 240.00 | 1 696.00 | 184.00 | 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240.00 | 1 696.00 | 184.00 | 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 696.00 | 184.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 924.00 | 8 924.00 | | 8 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 317.00 | 32 317.00 | | 32 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 938.00 | 29 938.00 | | 29 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
UX Autres créances clients | 22 689.00 | 22 689.00 | | 22 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 047.00 | 19 047.00 | | 19 047.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VB T. V. A. | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 136.00 | 15 799.00 | 1 337.00 | 17 136.00 |
VI Groupe et associés | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 122.00 | | | 17 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 425.00 | 51 425.00 | | 51 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 486.00 | 128 486.00 | | 128 486.00 |
VW T.V.A. | 17 927.00 | 17 927.00 | | 17 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 643.00 | 116 306.00 | 1 337.00 | 117 643.00 |