| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
AN Terrains | 278 906.00 | | 278 906.00 | 278 906.00 |
AP Constructions | 52 486.00 | 7 912.00 | 44 574.00 | 52 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 266.00 | 123 457.00 | 77 809.00 | 201 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 358.00 | 75 489.00 | 23 870.00 | 99 358.00 |
AV Immobilisations en cours | 143 485.00 | | 143 485.00 | 143 485.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 084.00 | | 15 084.00 | 15 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 471.00 | 210 833.00 | 585 637.00 | 796 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 976.00 | 1 682.00 | 32 294.00 | 33 976.00 |
BZ Autres créances | 33 302.00 | | 33 302.00 | 33 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 3 430 813.00 | | 3 430 813.00 | 3 430 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 582.00 | | 7 582.00 | 7 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 707 574.00 | 1 682.00 | 3 705 892.00 | 3 707 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 504 045.00 | 212 515.00 | 4 291 529.00 | 4 504 045.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 600.00 | 69 600.00 | | 69 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 800.00 | 55 800.00 | | 55 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
DH Report à nouveau | 3 376 915.00 | 2 977 368.00 | | 3 376 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 433.00 | 399 547.00 | | 493 433.00 |
DL TOTAL (I) | 4 002 707.00 | 3 509 275.00 | | 4 002 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 821.00 | 182 682.00 | | 162 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 232.00 | 3 614.00 | | 3 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 700.00 | 1 377.00 | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 174.00 | 60 606.00 | | 18 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 895.00 | 122 613.00 | | 98 895.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EA Autres dettes | | 7 130.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 288 822.00 | 378 021.00 | | 288 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 291 529.00 | 3 887 296.00 | | 4 291 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 667.00 | 213 988.00 | | 145 667.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 143 655.00 | | 218 055.00 | 2 143 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 450 000.00 | 16 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 565 240.00 | 796 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 905.00 | 3 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 335.00 | 775 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 636.00 | | 216 200.00 | 672 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 465 139.00 | | 1 855.00 | 1 465 139.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 864.00 | 22 435.00 | 46 466.00 | 234 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 880.00 | | 1 905.00 | 5 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 984.00 | 22 435.00 | 44 561.00 | 228 984.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 174.00 | 18 174.00 | | 18 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 824.00 | 22 824.00 | | 22 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 391.00 | 20 391.00 | | 20 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 816.00 | 34 816.00 | | 34 816.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
UX Autres créances clients | 31 161.00 | 31 161.00 | | 31 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VB T. V. A. | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 821.00 | 20 366.00 | 84 536.00 | 162 821.00 |
VI Groupe et associés | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 841.00 | | | 19 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 125.00 | 9 125.00 | | 9 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 705.00 | 31 705.00 | | 31 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 720.00 | 74 860.00 | 1 860.00 | 76 720.00 |
VW T.V.A. | 11 739.00 | 11 739.00 | | 11 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 122.00 | 145 667.00 | 84 536.00 | 288 122.00 |